| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 389.00 | 499 667.00 | 16 722.00 | 516 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 051.00 | 184 920.00 | 120 132.00 | 305 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | 7 629.00 | 7 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 781.00 | 691 037.00 | 144 744.00 | 835 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
BN En cours de production de biens | 21 881.00 | | 21 881.00 | 21 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 597.00 | | 209 597.00 | 209 597.00 |
BZ Autres créances | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CF Disponibilités | 470 627.00 | | 470 627.00 | 470 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 084.00 | | 731 084.00 | 731 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 865.00 | 691 037.00 | 875 828.00 | 1 566 865.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 155 818.00 | | | 155 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
DL TOTAL (I) | 315 649.00 | | | 315 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 176.00 | | | 110 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 517.00 | | | 164 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 722.00 | | | 103 722.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 179.00 | | | 560 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 828.00 | | | 875 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 380.00 | | | 475 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
FG Production vendue services | 1 421 333.00 | | 1 421 333.00 | 1 421 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 444.00 | | 1 422 444.00 | 1 422 444.00 |
FM Production stockée | | | 15 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 631.00 | |
GE Autres charges | | | 5 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 763.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 526.00 | | | 27 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 910.00 | | | 1 446 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 473.00 | | | 1 347 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 437.00 | | | 99 437.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 792 967.00 | | 120 023.00 | 792 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 210.00 | 835 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 210.00 | 821 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 276.00 | | 119 373.00 | 779 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 241.00 | | 650.00 | 7 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 616.00 | 30 631.00 | 77 210.00 | 737 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 166.00 | 30 631.00 | 77 210.00 | 731 166.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 517.00 | 164 517.00 | | 164 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 440.00 | 65 440.00 | | 65 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262.00 | | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
UX Autres créances clients | 209 597.00 | | | 209 597.00 |
VB T. V. A. | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 176.00 | 25 376.00 | 84 800.00 | 110 176.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 704.00 | 226 813.00 | 7 891.00 | 234 704.00 |
VW T.V.A. | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 179.00 | 475 380.00 | 84 800.00 | 560 179.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 550.00 | | | 7 550.00 |
ST Autres comptes | 157 773.00 | | | 157 773.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 880.00 | | | 54 880.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 182 346.00 | | | 182 346.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 276.00 | | | 86 276.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 260 937.00 | | | 260 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 558.00 | | | 134 558.00 |
ZE Dividendes | 43 200.00 | | | 43 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 825.00 | | | 488 825.00 |