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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 519 752.00 | 492 358.00 | 27 394.00 | 519 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 976.00 | 174 657.00 | 133 319.00 | 307 976.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 073.00 | 673 465.00 | 168 608.00 | 842 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
BN En cours de production de biens | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 899.00 | | 259 899.00 | 259 899.00 |
BZ Autres créances | 9 103.00 | | 9 103.00 | 9 103.00 |
CF Disponibilités | 570 979.00 | | 570 979.00 | 570 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 515.00 | | 870 515.00 | 870 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 588.00 | 673 465.00 | 1 039 122.00 | 1 712 588.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DG Autres réserves | 161 655.00 | | | 161 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 037.00 | | | 190 037.00 |
DL TOTAL (I) | 412 086.00 | | | 412 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 792.00 | | | 129 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 740.00 | | | 145 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 457.00 | | | 160 457.00 |
EA Autres dettes | 9 047.00 | | | 9 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 036.00 | | | 627 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 122.00 | | | 1 039 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 118.00 | | | 532 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
FG Production vendue services | 1 757 601.00 | | 1 757 601.00 | 1 757 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 263.00 | | 1 758 263.00 | 1 758 263.00 |
FM Production stockée | | | -13 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 124.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 875.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 205.00 | | | 59 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 388.00 | | | 1 754 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 564 351.00 | | | 1 564 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 037.00 | | | 190 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 781.00 | | 60 588.00 | 835 781.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 7 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 295.00 | 842 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 695.00 | 827 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 440.00 | | 59 984.00 | 821 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | 604.00 | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 037.00 | 36 124.00 | 53 695.00 | 691 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 684 587.00 | 36 124.00 | 53 695.00 | 684 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 740.00 | 145 740.00 | | 145 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 172.00 | 63 172.00 | | 63 172.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
UX Autres créances clients | 259 899.00 | 259 899.00 | | 259 899.00 |
VB T. V. A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 792.00 | 36 874.00 | 92 918.00 | 129 792.00 |
VI Groupe et associés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 933.00 | | | 45 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 316.00 | | | 26 316.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 028.00 | 4 028.00 | | 4 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 425.00 | 273 030.00 | 7 395.00 | 280 425.00 |
VW T.V.A. | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 036.00 | 532 118.00 | 92 918.00 | 625 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
ST Autres comptes | 175 568.00 | | | 175 568.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 185.00 | | | 56 185.00 |
YT Sous‐traitance | 242 875.00 | | | 242 875.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74 035.00 | | | 74 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 347 618.00 | | | 347 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 508.00 | | | 165 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 442.00 | | | 556 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |