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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 093.00 | 369 045.00 | 149 047.00 | 518 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 416.00 | 325 991.00 | 35 425.00 | 361 416.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 887 994.00 | 698 433.00 | 189 561.00 | 887 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 324.00 | | 21 324.00 | 21 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 771.00 | 13 443.00 | 348 327.00 | 361 771.00 |
BZ Autres créances | 54 629.00 | | 54 629.00 | 54 629.00 |
CF Disponibilités | 166 743.00 | | 166 743.00 | 166 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | 9 426.00 | 9 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 894.00 | 13 443.00 | 600 451.00 | 613 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 889.00 | 711 877.00 | 790 012.00 | 1 501 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40.00 | | | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 142 867.00 | 114 798.00 | | 142 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 528.00 | 28 069.00 | | 20 528.00 |
DL TOTAL (I) | 172 196.00 | 151 667.00 | | 172 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 808.00 | 146 815.00 | | 170 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 343.00 | 155 330.00 | | 145 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 338.00 | 158 615.00 | | 100 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 600.00 | 167 666.00 | | 194 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 410.00 | | | 6 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 815.00 | 628 742.00 | | 617 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 012.00 | 780 410.00 | | 790 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 696.00 | | 86 816.00 | 850 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 517.00 | 887 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 517.00 | 879 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 211.00 | | 81 816.00 | 847 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88.00 | | 5 000.00 | 88.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 667.00 | 50 367.00 | 47 600.00 | 695 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 270.00 | 50 367.00 | 47 600.00 | 692 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 500.00 | 943.00 | | 12 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 500.00 | 943.00 | | 12 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 500.00 | 943.00 | | 12 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 339.00 | 100 339.00 | | 100 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 588.00 | 65 588.00 | | 65 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | 40.00 | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 361 771.00 | | | 361 771.00 |
VB T. V. A. | 11 332.00 | | | 11 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 624.00 | 44 597.00 | 114 999.00 | 170 624.00 |
VI Groupe et associés | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 500.00 | | | 66 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
VP Divers | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 673.00 | | | 24 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 867.00 | 425 867.00 | 5 000.00 | 430 867.00 |
VW T.V.A. | 73 018.00 | 73 018.00 | | 73 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 501.00 | 491 474.00 | 114 999.00 | 617 501.00 |