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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 4 005.00 | 1 901.00 | 5 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583 260.00 | 396 167.00 | 187 093.00 | 583 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 972.00 | 338 385.00 | 61 587.00 | 399 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 228.00 | 738 558.00 | 255 669.00 | 994 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 883.00 | | 28 883.00 | 28 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 399.00 | | 6 399.00 | 6 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 639.00 | 10 940.00 | 391 699.00 | 402 639.00 |
BZ Autres créances | 71 393.00 | | 71 393.00 | 71 393.00 |
CF Disponibilités | 117 927.00 | | 117 927.00 | 117 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 082.00 | | 10 082.00 | 10 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 326.00 | 10 940.00 | 626 385.00 | 637 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 555.00 | 749 499.00 | 882 055.00 | 1 631 555.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 537.00 | | | 22 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 163 396.00 | 142 867.00 | | 163 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 758.00 | 20 528.00 | | -7 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
DL TOTAL (I) | 170 576.00 | 172 196.00 | | 170 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 329.00 | 170 808.00 | | 246 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 954.00 | 145 343.00 | | 136 954.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 191.00 | 100 338.00 | | 147 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 223.00 | 194 600.00 | | 176 223.00 |
EA Autres dettes | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 294.00 | 6 410.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 478.00 | 617 815.00 | | 711 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 055.00 | 790 012.00 | | 882 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 204.00 | 491 788.00 | | 530 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 954.00 | | | 136 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 995.00 | | 132 733.00 | 887 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 500.00 | 994 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 500.00 | 983 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 397.00 | | 2 510.00 | 3 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 879 510.00 | | 130 223.00 | 879 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 434.00 | 66 625.00 | 26 500.00 | 698 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 397.00 | 609.00 | | 3 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 037.00 | 66 016.00 | 26 500.00 | 695 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 443.00 | 1 707.00 | 4 210.00 | 13 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 443.00 | 1 707.00 | 4 210.00 | 13 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 443.00 | 1 707.00 | 4 210.00 | 13 443.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 707.00 | 4 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 191.00 | 147 191.00 | | 147 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 178.00 | 51 178.00 | | 51 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 655.00 | 50 655.00 | | 50 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 402 640.00 | | | 402 640.00 |
VB T. V. A. | 19 786.00 | | | 19 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 112.00 | 64 838.00 | 167 774.00 | 246 112.00 |
VI Groupe et associés | 136 955.00 | 136 955.00 | | 136 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 857.00 | | | 123 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 370.00 | | | 48 370.00 |
VP Divers | 22 609.00 | | | 22 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 998.00 | | | 28 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 156.00 | 461 579.00 | 27 577.00 | 489 156.00 |
VW T.V.A. | 65 954.00 | 65 954.00 | | 65 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 479.00 | 530 205.00 | 167 774.00 | 711 479.00 |