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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 364.00 | 276.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699 202.00 | 590 991.00 | 108 211.00 | 699 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 160.00 | 368 905.00 | 75 255.00 | 444 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 080.00 | 963 261.00 | 188 819.00 | 1 152 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 455.00 | | 25 455.00 | 25 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 333.00 | 8 043.00 | 918 290.00 | 926 333.00 |
BZ Autres créances | 75 426.00 | | 75 426.00 | 75 426.00 |
CF Disponibilités | 396 361.00 | | 396 361.00 | 396 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 512.00 | 8 043.00 | 1 439 469.00 | 1 447 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 599 593.00 | 971 305.00 | 1 628 288.00 | 2 599 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 389 998.00 | 306 075.00 | | 389 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 325.00 | 83 924.00 | | 149 325.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 615.00 | 4 227.00 | | 2 615.00 |
DL TOTAL (I) | 550 739.00 | 403 026.00 | | 550 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 101.00 | 380 450.00 | | 355 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 356.00 | 46 856.00 | | 31 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 272.00 | 303 793.00 | | 353 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 404.00 | 290 010.00 | | 321 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 112.00 | | |
EA Autres dettes | 8 241.00 | 27 300.00 | | 8 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 176.00 | 3 304.00 | | 8 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 550.00 | 1 053 825.00 | | 1 077 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 288.00 | 1 456 851.00 | | 1 628 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 234.00 | 536 421.00 | | 890 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 154 454.00 | | 19 026.00 | 1 154 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 400.00 | 1 152 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 400.00 | 1 143 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 736.00 | | 19 026.00 | 1 145 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 483.00 | 95 822.00 | 15 044.00 | 882 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 078.00 | 287.00 | | 3 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 406.00 | 95 536.00 | 15 044.00 | 879 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 272.00 | 353 272.00 | | 353 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 926 333.00 | 926 333.00 | | 926 333.00 |
VB T. V. A. | 31 513.00 | 31 513.00 | | 31 513.00 |
VC Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 101.00 | 167 785.00 | 187 315.00 | 355 101.00 |
VI Groupe et associés | 31 356.00 | 31 356.00 | | 31 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 863.00 | 43 863.00 | | 43 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 030 736.00 | 1 025 696.00 | 5 040.00 | 1 030 736.00 |
VW T.V.A. | 173 834.00 | 173 834.00 | | 173 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 550.00 | 890 234.00 | 187 315.00 | 1 077 550.00 |