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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 077.00 | 562.00 | 3 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 712 108.00 | 539 356.00 | 172 752.00 | 712 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 627.00 | 340 049.00 | 93 577.00 | 433 627.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 454.00 | 882 483.00 | 271 970.00 | 1 154 454.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 877.00 | 8 043.00 | 841 833.00 | 849 877.00 |
BZ Autres créances | 46 509.00 | | 46 509.00 | 46 509.00 |
CF Disponibilités | 269 644.00 | | 269 644.00 | 269 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 923.00 | 8 043.00 | 1 184 879.00 | 1 192 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 377.00 | 890 526.00 | 1 456 850.00 | 2 347 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 306 074.00 | 181 916.00 | | 306 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 923.00 | 124 158.00 | | 83 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 227.00 | 7 136.00 | | 4 227.00 |
DL TOTAL (I) | 403 025.00 | 322 011.00 | | 403 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 449.00 | 265 603.00 | | 380 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 856.00 | 46 670.00 | | 46 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 793.00 | 182 808.00 | | 303 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 009.00 | 225 520.00 | | 290 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EA Autres dettes | 27 300.00 | 3 365.00 | | 27 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 304.00 | 1 375.00 | | 3 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 825.00 | 725 343.00 | | 1 053 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 456 850.00 | 1 047 354.00 | | 1 456 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 995.00 | 536 420.00 | | 833 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 993.00 | | 100 598.00 | 1 097 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 137.00 | 1 154 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 137.00 | 1 145 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 275.00 | | 100 598.00 | 1 089 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 835 292.00 | 89 781.00 | 42 589.00 | 835 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 563.00 | 514.00 | | 2 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 728.00 | 89 266.00 | 42 589.00 | 832 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 793.00 | 303 793.00 | | 303 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 869.00 | 81 869.00 | | 81 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 902.00 | 53 902.00 | | 53 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 849 877.00 | 849 877.00 | | 849 877.00 |
VB T. V. A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VC Groupe et associés | 12 616.00 | 12 616.00 | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 236.00 | 75 236.00 | | 75 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 305 213.00 | 85 384.00 | 213 472.00 | 305 213.00 |
VI Groupe et associés | 46 856.00 | 46 856.00 | | 46 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 687.00 | | | 190 687.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 835.00 | | | 75 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 011.00 | 907 971.00 | 5 040.00 | 913 011.00 |
VW T.V.A. | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 825.00 | 833 996.00 | 213 472.00 | 1 053 825.00 |