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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 907.00 | 4 842.00 | 1 064.00 | 5 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 007.00 | 434 795.00 | 227 211.00 | 662 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 510.00 | 340 238.00 | 44 272.00 | 384 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 513.00 | 779 876.00 | 277 637.00 | 1 057 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 926.00 | | 16 926.00 | 16 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 449 670.00 | 8 043.00 | 441 627.00 | 449 670.00 |
BZ Autres créances | 69 241.00 | | 69 241.00 | 69 241.00 |
CF Disponibilités | 111 297.00 | | 111 297.00 | 111 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 683.00 | 8 043.00 | 647 640.00 | 655 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 197.00 | 787 919.00 | 925 277.00 | 1 713 197.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 155 638.00 | 163 396.00 | | 155 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 277.00 | -7 758.00 | | 26 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 095.00 | 6 138.00 | | 9 095.00 |
DL TOTAL (I) | 199 811.00 | 170 576.00 | | 199 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 883.00 | 246 329.00 | | 273 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 174.00 | 136 954.00 | | 84 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 387.00 | 147 191.00 | | 160 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 900.00 | 176 223.00 | | 202 900.00 |
EA Autres dettes | 3 007.00 | 2 485.00 | | 3 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 111.00 | 2 294.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 465.00 | 711 478.00 | | 725 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 277.00 | 882 055.00 | | 925 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 989.00 | 530 204.00 | | 525 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 228.00 | | 111 958.00 | 994 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 673.00 | 1 057 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 673.00 | 1 046 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 907.00 | | | 5 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 233.00 | | 111 958.00 | 983 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 738 559.00 | 88 382.00 | 47 065.00 | 738 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 006.00 | 837.00 | | 4 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 553.00 | 87 546.00 | 47 065.00 | 734 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 941.00 | | 2 898.00 | 10 941.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 941.00 | | 2 898.00 | 10 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 941.00 | | 2 898.00 | 10 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 388.00 | 160 388.00 | | 160 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 414.00 | 61 414.00 | | 61 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 449 671.00 | 449 671.00 | | 449 671.00 |
VB T. V. A. | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 630.00 | 74 154.00 | 170 881.00 | 273 630.00 |
VI Groupe et associés | 84 175.00 | 84 175.00 | | 84 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 900.00 | | | 97 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
VP Divers | 21 553.00 | 21 553.00 | | 21 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 067.00 | 15 514.00 | 21 553.00 | 37 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 547.00 | 8 547.00 | | 8 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 500.00 | 505 907.00 | 26 593.00 | 532 500.00 |
VW T.V.A. | 103 008.00 | 103 008.00 | | 103 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 465.00 | 525 989.00 | 170 881.00 | 725 465.00 |