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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | 1 311.00 | 78 689.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 720.00 | 620 319.00 | 116 402.00 | 736 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 998.00 | 360 342.00 | 99 655.00 | 459 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 285 436.00 | 985 612.00 | 299 824.00 | 1 285 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 843.00 | 4 717.00 | 810 126.00 | 814 843.00 |
BZ Autres créances | 36 519.00 | | 36 519.00 | 36 519.00 |
CF Disponibilités | 221 378.00 | | 221 378.00 | 221 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 074.00 | | 23 074.00 | 23 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 491.00 | 4 717.00 | 1 116 774.00 | 1 121 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 928.00 | 990 329.00 | 1 416 599.00 | 2 406 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 324.00 | 389 998.00 | | 489 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 650.00 | 149 325.00 | | 150 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 758.00 | 2 615.00 | | 758.00 |
DL TOTAL (I) | 649 531.00 | 550 739.00 | | 649 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 472.00 | 355 101.00 | | 187 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 356.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 369.00 | 353 272.00 | | 254 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 869.00 | 321 404.00 | | 307 869.00 |
EA Autres dettes | 15 635.00 | 8 241.00 | | 15 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 723.00 | 8 176.00 | | 1 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 067.00 | 1 077 550.00 | | 767 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 599.00 | 1 628 288.00 | | 1 416 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 912.00 | 890 234.00 | | 649 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 080.00 | | 195 338.00 | 1 152 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 982.00 | 1 285 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 982.00 | 1 196 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 640.00 | | 80 000.00 | 3 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 143 362.00 | | 115 338.00 | 1 143 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 963 261.00 | 83 809.00 | 61 458.00 | 963 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 1 587.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 897.00 | 82 222.00 | 61 458.00 | 959 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 043.00 | 4 126.00 | 7 453.00 | 8 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 043.00 | 4 126.00 | 7 453.00 | 8 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 043.00 | 4 126.00 | 7 453.00 | 8 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126.00 | 7 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 369.00 | 254 369.00 | | 254 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 463.00 | 119 463.00 | | 119 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 109.00 | 38 109.00 | | 38 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
UX Autres créances clients | 809 345.00 | 809 345.00 | | 809 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VB T. V. A. | 30 681.00 | 30 681.00 | | 30 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 472.00 | 70 316.00 | 117 155.00 | 187 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 572.00 | | | 167 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 074.00 | 23 074.00 | | 23 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 476.00 | 874 436.00 | 5 040.00 | 879 476.00 |
VW T.V.A. | 144 889.00 | 144 889.00 | | 144 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 067.00 | 649 912.00 | 117 155.00 | 767 067.00 |