| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 889.00 | 8 866.00 | 23.00 | 8 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 809.00 | 10 269.00 | 34 539.00 | 44 809.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AN Terrains | 18 512.00 | 8 869.00 | 9 643.00 | 18 512.00 |
AP Constructions | 213 077.00 | 72 146.00 | 140 931.00 | 213 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 489.00 | 100 772.00 | 6 717.00 | 107 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 764.00 | 253 723.00 | 91 042.00 | 344 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 215.00 | | 50 215.00 | 50 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 475.00 | 564 645.00 | 342 830.00 | 907 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BT Marchandises | 890 161.00 | | 890 161.00 | 890 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
BZ Autres créances | 119 708.00 | | 119 708.00 | 119 708.00 |
CF Disponibilités | 1 745 950.00 | | 1 745 950.00 | 1 745 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 994.00 | | 24 994.00 | 24 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 786 029.00 | | 2 786 029.00 | 2 786 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 504.00 | 564 645.00 | 3 128 859.00 | 3 693 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 215.00 | | | 35 215.00 |
CU Autres participations | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 573 078.00 | | | 573 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 614 239.00 | | | 614 239.00 |
DK Provisions réglementées | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 525.00 | | | 1 513 525.00 |
DP Provisions pour risques | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 035.00 | | | 136 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 483.00 | | | 159 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 850.00 | | | 667 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 373.00 | | | 623 373.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 314.00 | | | 1 587 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 128 859.00 | | | 3 128 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 344 481.00 | | | 1 344 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 310 943.00 | | 10 310 943.00 | 10 310 943.00 |
FG Production vendue services | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 315 438.00 | | 10 315 438.00 | 10 315 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 332 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 100 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 512 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 699 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 957.00 | |
GE Autres charges | | | 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 670 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 594.00 | | | 16 594.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 701.00 | | | 60 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 731.00 | | | 731.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 636.00 | | | 11 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 139.00 | | | 44 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 153.00 | | | 100 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398 211.00 | | | 10 398 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783 972.00 | | | 9 783 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 614 239.00 | | | 614 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 939.00 | | 124 465.00 | 795 939.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 852.00 | 58 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 929.00 | 907 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 077.00 | 683 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 420.00 | | 38 089.00 | 118 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 942.00 | | 63 977.00 | 630 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 687.00 | | 22 400.00 | 37 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 120.00 | 75 980.00 | 1 455.00 | 490 120.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 930.00 | 937.00 | | 7 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 793.00 | 6 476.00 | | 113 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 397.00 | 68 567.00 | 1 455.00 | 368 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 614.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 020.00 | | 54 000.00 | 82 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 020.00 | 11 614.00 | 54 000.00 | 82 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158 046.00 | 14 468.00 | 143 578.00 | 158 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 850.00 | 667 850.00 | | 667 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 999.00 | 340 999.00 | | 340 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 215.00 | 35 215.00 | | 50 215.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80.00 | | | 80.00 |
VB T. V. A. | 9 338.00 | | | 9 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 035.00 | 36 780.00 | 69 906.00 | 136 035.00 |
VI Groupe et associés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 245.00 | | | 36 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 65 281.00 | | | 65 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 402.00 | | | 40 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 063.00 | 182 064.00 | 15 000.00 | 197 063.00 |
VW T.V.A. | 30 019.00 | 30 019.00 | | 30 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 314.00 | 1 344 481.00 | 213 484.00 | 1 587 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 907.00 | | | 15 907.00 |
ST Autres comptes | 255 750.00 | | | 255 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 070.00 | | | 217 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 52.00 | | | 52.00 |
YT Sous‐traitance | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 850.00 | | | 21 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 346.00 | | | 87 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 300.00 | | | 790 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 625 489.00 | | | 625 489.00 |
ZE Dividendes | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 512 377.00 | | | 512 377.00 |