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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 167 428.00 | 82 033.00 | 85 395.00 | 167 428.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 110 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
AN Terrains | 24 721.00 | 17 196.00 | 7 525.00 | 24 721.00 |
AP Constructions | 540 890.00 | 246 943.00 | 293 947.00 | 540 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 624.00 | 104 567.00 | 92 057.00 | 196 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 153.00 | 325 136.00 | 115 017.00 | 440 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 561.00 | | 11 561.00 | 11 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 283.00 | 885 875.00 | 697 408.00 | 1 583 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
BT Marchandises | 1 316 666.00 | | 1 316 666.00 | 1 316 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 986.00 | | 8 986.00 | 8 986.00 |
BZ Autres créances | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
CF Disponibilités | 2 001 827.00 | | 2 001 827.00 | 2 001 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 460 877.00 | | 3 460 877.00 | 3 460 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 044 159.00 | 885 875.00 | 4 158 285.00 | 5 044 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 139 984.00 | | | 139 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 276 299.00 | | | 1 276 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 523 339.00 | | | 523 339.00 |
DK Provisions réglementées | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 127 183.00 | | | 2 127 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 003.00 | | | 403 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 091.00 | | | 363 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780 901.00 | | | 780 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 085.00 | | | 483 085.00 |
EA Autres dettes | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 101.00 | | | 2 031 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 285.00 | | | 4 158 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 121 699.00 | | 14 121 699.00 | 14 121 699.00 |
FG Production vendue services | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 123 522.00 | | 14 123 522.00 | 14 123 522.00 |
FQ Autres produits | | | 1 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 125 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 900 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 773 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 248.00 | |
GE Autres charges | | | 21 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 558 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -16 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 992.00 | | | 67 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 161 419.00 | | | 14 161 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 638 080.00 | | | 13 638 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 523 339.00 | | | 523 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 117.00 | 154 248.00 | 46 601.00 | 787 117.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 371.00 | 23 662.00 | | 168 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 857.00 | 130 586.00 | 46 601.00 | 609 857.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 198.00 | | 6 823.00 | 25 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | | 16 817.00 | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 016.00 | | 23 640.00 | 42 016.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 817.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 347 622.00 | 33 306.00 | 314 316.00 | 347 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780 901.00 | 780 901.00 | | 780 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330 065.00 | 330 065.00 | | 330 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 111.00 | 117 111.00 | | 117 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 472.00 | | 55 472.00 | 55 472.00 |
UX Autres créances clients | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VB T. V. A. | 33 898.00 | 33 898.00 | | 33 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 003.00 | 88 186.00 | 239 264.00 | 403 003.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 718.00 | | | 102 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 407.00 | 2 407.00 | | 2 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 134.00 | 48 134.00 | | 48 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 161.00 | 45 161.00 | | 45 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 334.00 | 138 862.00 | 55 472.00 | 194 334.00 |
VW T.V.A. | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 101.00 | 1 401 968.00 | 553 580.00 | 2 031 101.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
ST Autres comptes | 386 576.00 | | | 386 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 350 049.00 | | | 350 049.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 116.00 | | | 84 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 123 782.00 | | | 123 782.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 093 120.00 | | | 1 093 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 919 929.00 | | | 919 929.00 |
ZE Dividendes | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 845 914.00 | | | 845 914.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |