| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 696.00 | 17 584.00 | 51 112.00 | 68 696.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 37 428.00 | | 37 428.00 | 37 428.00 |
AN Terrains | 18 512.00 | 10 816.00 | 7 696.00 | 18 512.00 |
AP Constructions | 269 077.00 | 95 911.00 | 173 166.00 | 269 077.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 008.00 | 105 544.00 | 12 463.00 | 118 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 665.00 | 283 661.00 | 79 004.00 | 362 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 840.00 | 632 406.00 | 422 434.00 | 1 054 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 601.00 | | 5 601.00 | 5 601.00 |
BT Marchandises | 997 016.00 | | 997 016.00 | 997 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
BZ Autres créances | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
CF Disponibilités | 1 740 717.00 | | 1 740 717.00 | 1 740 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | 16 573.00 | 16 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 890.00 | | 2 971 890.00 | 2 971 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 730.00 | 632 406.00 | 3 394 324.00 | 4 026 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 560.00 | | | 142 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 777 824.00 | | | 777 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 751.00 | 614 239.00 | | 564 751.00 |
DK Provisions réglementées | 34 325.00 | | | 34 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 646.00 | | | 1 688 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 548.00 | | | 153 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 275.00 | | | 266 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 319.00 | | | 654 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 699.00 | | | 630 699.00 |
EA Autres dettes | 837.00 | | | 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 678.00 | | | 1 705 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 324.00 | | | 3 394 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 585 185.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 577.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 591 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 617 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 343 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 807.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 992 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 625 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 627 105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 602.00 | | | 23 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 020.00 | | | 28 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 515.00 | | | 51 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 120.00 | | | 23 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 341.00 | | | 19 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 694.00 | | | 81 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 676 241.00 | | | 10 676 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 111 489.00 | | | 10 111 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 751.00 | | | 564 751.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 475.00 | | 186 508.00 | 907 475.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 550.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 850.00 | 61 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 143.00 | 1 054 840.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 838.00 | 216 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 768 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 509.00 | | 80 452.00 | 156 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 842.00 | | 89 875.00 | 683 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 235.00 | | 16 180.00 | 58 235.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 645.00 | 72 807.00 | 5 047.00 | 564 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 866.00 | 23.00 | | 8 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 269.00 | 7 315.00 | | 120 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 509.00 | 65 470.00 | 5 047.00 | 435 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 614.00 | 22 712.00 | | 11 614.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 020.00 | | 28 020.00 | 28 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 634.00 | 22 712.00 | 28 020.00 | 39 634.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 120.00 | 28 020.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 807.00 | 14 895.00 | 235 912.00 | 250 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 319.00 | 654 319.00 | | 654 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 381.00 | 357 381.00 | | 357 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 055.00 | 211 055.00 | | 211 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 845.00 | 37 245.00 | | 47 845.00 |
UX Autres créances clients | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335.00 | | | 335.00 |
VB T. V. A. | 74 980.00 | | | 74 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 548.00 | 42 540.00 | 61 851.00 | 153 548.00 |
VI Groupe et associés | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 467.00 | | | 40 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 131.00 | | | 21 131.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 329.00 | | | 78 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 573.00 | | | 16 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 401.00 | 266 801.00 | 10 600.00 | 277 401.00 |
VW T.V.A. | 62 263.00 | 62 263.00 | | 62 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 705 678.00 | 1 358 759.00 | 297 763.00 | 1 705 678.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 854.00 | | | 35 854.00 |
ST Autres comptes | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 981.00 | | | 223 981.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 696.00 | | | 21 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 120.00 | | | 116 120.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 812 530.00 | | | 812 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 652 763.00 | | | 652 763.00 |
ZE Dividendes | 204 745.00 | | | 204 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 552 854.00 | | | 552 854.00 |