| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 130.00 | 34 292.00 | 103 839.00 | 138 130.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 110 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 20 146.00 | 12 688.00 | 7 459.00 | 20 146.00 |
AP Constructions | 536 122.00 | 134 851.00 | 401 271.00 | 536 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 169.00 | 106 880.00 | 70 289.00 | 177 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 385.00 | 303 707.00 | 108 678.00 | 412 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 720.00 | 6 000.00 | 6 720.00 | 12 720.00 |
BF Prêts | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 064.00 | 10 817.00 | 45 247.00 | 56 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 508 610.00 | 728 124.00 | 780 486.00 | 1 508 610.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
BT Marchandises | 1 276 691.00 | | 1 276 691.00 | 1 276 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BZ Autres créances | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
CF Disponibilités | 1 460 609.00 | | 1 460 609.00 | 1 460 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 933 852.00 | | 2 933 852.00 | 2 933 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 442 462.00 | 728 124.00 | 3 714 338.00 | 4 442 462.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 247.00 | | | 45 247.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 560.00 | 142 560.00 | | 152 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 185.00 | 169 185.00 | | 169 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 966 075.00 | 777 824.00 | | 966 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 562.00 | 564 751.00 | | 377 562.00 |
DK Provisions réglementées | 30 532.00 | 34 325.00 | | 30 532.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 915.00 | 1 688 646.00 | | 1 695 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 766.00 | 153 548.00 | | 554 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 245.00 | 266 275.00 | | 345 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 208.00 | 654 319.00 | | 671 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 895.00 | 630 699.00 | | 444 895.00 |
EA Autres dettes | 2 309.00 | 837.00 | | 2 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 018 423.00 | 1 705 678.00 | | 2 018 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 338.00 | 3 394 324.00 | | 3 714 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 858.00 | | | 1 235 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 417 475.00 | | 10 417 475.00 | 10 417 475.00 |
FG Production vendue services | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 425 776.00 | | 10 425 776.00 | 10 425 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 428 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 514 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -279 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 632.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 347 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 994.00 | |
GE Autres charges | | | 6 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 981 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 167.00 | 23 602.00 | | 2 167.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 621.00 | 11 445.00 | | 2 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 050.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 072.00 | 28 020.00 | | 5 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 693.00 | 51 515.00 | | 7 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 337.00 | 9 055.00 | | 2 337.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 499.00 | 23 120.00 | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837.00 | 32 175.00 | | 3 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 856.00 | 19 341.00 | | 3 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 506.00 | 81 694.00 | | 53 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 440 229.00 | 10 676 241.00 | | 10 440 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 062 667.00 | 10 111 489.00 | | 10 062 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 562.00 | 564 751.00 | | 377 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 840.00 | | 518 051.00 | 1 054 840.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 70 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 281.00 | 1 508 610.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 229.00 | 283 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 052.00 | 1 145 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 123.00 | | 110 236.00 | 216 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 768 263.00 | | 397 612.00 | 768 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 564.00 | | 10 203.00 | 61 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 406.00 | 101 214.00 | 22 313.00 | 632 406.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 584.00 | 18 969.00 | 2 261.00 | 127 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 495 932.00 | 82 246.00 | 20 052.00 | 495 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 34 325.00 | 1 279.00 | 5 072.00 | 34 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 817.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 34 325.00 | 18 096.00 | 5 072.00 | 34 325.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 16 817.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 499.00 | 5 072.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 808.00 | 25 152.00 | 314 656.00 | 339 808.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 208.00 | 671 208.00 | | 671 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 319.00 | 259 319.00 | | 259 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 397.00 | 153 397.00 | | 153 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UP Prêts | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 064.00 | 45 247.00 | | 56 064.00 |
UX Autres créances clients | 19 051.00 | 19 051.00 | | 19 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VB T. V. A. | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 766.00 | 86 858.00 | 310 848.00 | 554 766.00 |
VI Groupe et associés | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 783.00 | | | 468 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 565.00 | | | 67 565.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 608.00 | 21 608.00 | | 21 608.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 848.00 | 239 032.00 | 10 817.00 | 249 848.00 |
VW T.V.A. | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 018 423.00 | 1 235 858.00 | 625 504.00 | 2 018 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 276.00 | | | 8 276.00 |
ST Autres comptes | 269 267.00 | | | 269 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 773.00 | | | 276 773.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 890.00 | | | 40 890.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 582.00 | | | 117 582.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 398.00 | | | 797 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 891.00 | | | 765 891.00 |
ZE Dividendes | 125 821.00 | | | 125 821.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 206.00 | | | 595 206.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |