| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 298.00 | 104 404.00 | 66 894.00 | 171 298.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 110 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
AN Terrains | 24 721.00 | 19 091.00 | 5 630.00 | 24 721.00 |
AP Constructions | 543 409.00 | 301 252.00 | 242 157.00 | 543 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 156.00 | 129 168.00 | 78 989.00 | 208 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 242.00 | 362 497.00 | 147 745.00 | 510 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 561.00 | | 5 561.00 | 5 561.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 918.00 | 1 026 412.00 | 636 508.00 | 1 662 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BT Marchandises | 1 240 148.00 | | 1 240 148.00 | 1 240 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
BZ Autres créances | 98 932.00 | | 98 932.00 | 98 932.00 |
CF Disponibilités | 1 757 626.00 | | 1 757 626.00 | 1 757 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 718.00 | | 64 718.00 | 64 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 173 621.00 | | 3 173 621.00 | 3 173 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 539.00 | 1 026 411.00 | 3 810 128.00 | 4 836 539.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445.00 | | | 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 776.00 | | | 159 776.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 450 728.00 | | | 1 450 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 943.00 | | | 227 943.00 |
DK Provisions réglementées | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 615.00 | | | 2 019 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 818.00 | | | 314 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 415 212.00 | | | 415 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 649 476.00 | | | 649 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 723.00 | | | 408 723.00 |
EA Autres dettes | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 513.00 | | | 1 790 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 810 128.00 | | | 3 810 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 220 549.00 | | | 1 220 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 142 441.00 | | 12 142 441.00 | 12 142 441.00 |
FG Production vendue services | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 144 564.00 | | 12 144 564.00 | 12 144 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 183 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 531 397.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 76 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 811.00 | |
GE Autres charges | | | 7 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 933 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 723.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 072.00 | | | 36 072.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 649.00 | | | 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 394.00 | | | 27 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 200 517.00 | | | 12 200 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 972 574.00 | | | 11 972 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 943.00 | | | 227 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 283.00 | | 118 645.00 | 1 583 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 647.00 | 51 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 009.00 | 1 662 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | 325 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 929.00 | 1 286 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 861.00 | | 12 576.00 | 313 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 202 388.00 | | 106 069.00 | 1 202 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 033.00 | | | 67 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 875.00 | 156 811.00 | 16 275.00 | 775 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 032.00 | 22 371.00 | | 82 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 842.00 | 134 439.00 | 16 275.00 | 693 842.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 376.00 | | 6 393.00 | 18 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 376.00 | | 6 393.00 | 18 376.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 405 759.00 | 67 244.00 | 338 515.00 | 405 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 649 476.00 | 649 476.00 | | 649 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 713.00 | 275 713.00 | | 275 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 482.00 | 107 482.00 | | 107 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 826.00 | 445.00 | 44 381.00 | 44 826.00 |
UX Autres créances clients | 8 053.00 | 8 053.00 | | 8 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 991.00 | 25 991.00 | | 25 991.00 |
VB T. V. A. | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 818.00 | 83 368.00 | 188 414.00 | 314 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 186.00 | | | 88 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 037.00 | 27 037.00 | | 27 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 718.00 | 64 718.00 | | 64 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 528.00 | 173 148.00 | 44 381.00 | 217 528.00 |
VW T.V.A. | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 513.00 | 1 220 549.00 | 526 929.00 | 1 790 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 847.00 | | | 20 847.00 |
ST Autres comptes | 350 227.00 | | | 350 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 333 446.00 | | | 333 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 118 292.00 | | | 118 292.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 934 371.00 | | | 934 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 775 574.00 | | | 775 574.00 |
ZE Dividendes | 174 429.00 | | | 174 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742 258.00 | | | 742 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |