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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 840.00 | 58 371.00 | 96 469.00 | 154 840.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 110 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
AN Terrains | 20 146.00 | 14 661.00 | 5 485.00 | 20 146.00 |
AP Constructions | 539 350.00 | 188 449.00 | 350 902.00 | 539 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 698.00 | 90 709.00 | 94 990.00 | 185 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 170.00 | 316 038.00 | 91 132.00 | 407 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 720.00 | | 12 720.00 | 12 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 134.00 | 16 817.00 | 38 317.00 | 55 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 531 807.00 | 803 934.00 | 727 873.00 | 1 531 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 923.00 | | 5 923.00 | 5 923.00 |
BT Marchandises | 1 416 069.00 | | 1 416 069.00 | 1 416 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 371.00 | | 33 371.00 | 33 371.00 |
BZ Autres créances | 88 670.00 | | 88 670.00 | 88 670.00 |
CF Disponibilités | 1 726 492.00 | | 1 726 492.00 | 1 726 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 293 988.00 | | 3 293 988.00 | 3 293 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 795.00 | 803 934.00 | 4 021 861.00 | 4 825 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 312.00 | | | 141 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 169 185.00 | | | 169 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 091 939.00 | | | 1 091 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 553 079.00 | | | 553 079.00 |
DK Provisions réglementées | 25 198.00 | | | 25 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 714.00 | | | 1 980 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 722.00 | | | 505 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 343.00 | | | 353 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 730 679.00 | | | 730 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 428.00 | | | 450 428.00 |
EA Autres dettes | 975.00 | | | 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 041 147.00 | | | 2 041 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 021 861.00 | | | 4 021 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 581.00 | | | 1 338 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 508 610.00 | | 91 002.00 | 1 508 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 208.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 208.00 | 67 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 805.00 | 1 531 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 929.00 | 302 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 668.00 | 1 152 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 130.00 | | 21 497.00 | 283 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 822.00 | | 68 211.00 | 1 145 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 768.00 | | 1 294.00 | 70 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 307.00 | 136 048.00 | 60 238.00 | 711 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 292.00 | 26 008.00 | 1 929.00 | 144 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 126.00 | 110 040.00 | 58 309.00 | 558 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 532.00 | | 5 334.00 | 30 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 817.00 | | | 16 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 349.00 | | 5 334.00 | 47 349.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 371.00 | 5 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 418.00 | 38 325.00 | 292 093.00 | 330 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 730 679.00 | 730 679.00 | | 730 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 578.00 | 275 578.00 | | 275 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 958.00 | 130 958.00 | | 130 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 795.00 | 14 795.00 | | 14 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 134.00 | | 55 134.00 | 55 134.00 |
UX Autres créances clients | 33 353.00 | 33 353.00 | | 33 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 55 307.00 | 55 307.00 | | 55 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 722.00 | 95 249.00 | 292 583.00 | 505 722.00 |
VI Groupe et associés | 22 925.00 | 22 925.00 | | 22 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 445.00 | | | 38 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 489.00 | | | 87 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 345.00 | 33 345.00 | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 462.00 | 23 462.00 | | 23 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 638.00 | 145 504.00 | 55 134.00 | 200 638.00 |
VW T.V.A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 147.00 | 1 338 581.00 | 584 676.00 | 2 041 147.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
ST Autres comptes | 313 472.00 | | | 313 472.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 311 649.00 | | | 311 649.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 795.00 | | | 50 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 656.00 | | | 101 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 918 023.00 | | | 918 023.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 749 367.00 | | | 749 367.00 |
ZE Dividendes | 184 360.00 | | | 184 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 572.00 | | | 685 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |