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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | 16 813.00 | 573 186.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 698.00 | 14 114.00 | 23 583.00 | 37 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 089.00 | 16 077.00 | 48 011.00 | 64 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 787.00 | 47 005.00 | 656 782.00 | 703 787.00 |
BT Marchandises | 84 991.00 | | 84 991.00 | 84 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 412.00 | | 160 412.00 | 160 412.00 |
BZ Autres créances | 31 385.00 | | 31 385.00 | 31 385.00 |
CF Disponibilités | 238 228.00 | | 238 228.00 | 238 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 071.00 | | 525 071.00 | 525 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 859.00 | 47 005.00 | 1 181 853.00 | 1 228 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 252 509.00 | | | 252 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 723.00 | | | 118 723.00 |
DL TOTAL (I) | 379 617.00 | | | 379 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 685.00 | | | 556 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 679.00 | | | 120 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 450.00 | | | 100 450.00 |
EA Autres dettes | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 236.00 | | | 802 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 853.00 | | | 1 181 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 069.00 | | | 341 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 519.00 | | 17 468.00 | 686 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 703 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 101 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 519.00 | | 17 468.00 | 84 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 548.00 | 33 657.00 | 200.00 | 13 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 626.00 | 13 186.00 | | 3 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921.00 | 20 470.00 | 200.00 | 9 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 679.00 | 120 679.00 | | 120 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 549.00 | 23 549.00 | | 23 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 919.00 | 35 919.00 | | 35 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 412.00 | | | 160 412.00 |
VB T. V. A. | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 685.00 | 97 519.00 | 406 459.00 | 556 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 934.00 | | | 95 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 851.00 | 201 851.00 | 12 000.00 | 213 851.00 |
VW T.V.A. | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 802 236.00 | 341 069.00 | 406 459.00 | 802 236.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
ST Autres comptes | 173 189.00 | | | 173 189.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 041.00 | | | 89 041.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 518 135.00 | | | 518 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 566.00 | | | 50 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 026.00 | | | 280 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 350.00 | | | 210 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 837 035.00 | | | 837 035.00 |