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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 150.00 | | 978 150.00 | 978 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 82 747.00 | 17 252.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 354.00 | 59 734.00 | 59 619.00 | 119 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 006.00 | 142 542.00 | 151 464.00 | 294 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 507 610.00 | 285 024.00 | 1 222 586.00 | 1 507 610.00 |
BT Marchandises | 227 798.00 | | 227 798.00 | 227 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 305.00 | | 314 305.00 | 314 305.00 |
BZ Autres créances | 16 728.00 | | 16 728.00 | 16 728.00 |
CF Disponibilités | 789 658.00 | | 789 658.00 | 789 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 177.00 | | 1 356 177.00 | 1 356 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 863 788.00 | 285 024.00 | 2 578 764.00 | 2 863 788.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 979 195.00 | | | 979 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 177.00 | | | 446 177.00 |
DL TOTAL (I) | 1 433 758.00 | | | 1 433 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680 048.00 | | | 680 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 653.00 | | | 141 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 913.00 | | | 202 913.00 |
EA Autres dettes | 118 390.00 | | | 118 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 005.00 | | | 1 145 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 764.00 | | | 2 578 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 165.00 | | | 626 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 225.00 | | 66 884.00 | 1 454 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 499.00 | 1 507 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 499.00 | 413 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 150.00 | | | 1 078 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 475.00 | | 66 384.00 | 360 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 600.00 | | 500.00 | 15 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 641.00 | 95 882.00 | 13 499.00 | 202 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 560.00 | 13 186.00 | | 69 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 080.00 | 82 695.00 | 13 499.00 | 133 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 653.00 | 141 653.00 | | 141 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 645.00 | 63 645.00 | | 63 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 699.00 | 85 699.00 | | 85 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 390.00 | 118 390.00 | | 118 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 314 305.00 | 314 305.00 | | 314 305.00 |
VB T. V. A. | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 680 048.00 | 161 208.00 | 413 218.00 | 680 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 695.00 | | | 211 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 264.00 | 11 264.00 | | 11 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 220.00 | 338 720.00 | 15 500.00 | 354 220.00 |
VW T.V.A. | 26 893.00 | 26 893.00 | | 26 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 005.00 | 626 165.00 | 413 218.00 | 1 145 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 991.00 | | | 23 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 035.00 | | | 16 035.00 |
ST Autres comptes | 256 793.00 | | | 256 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 168 956.00 | | | 168 956.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 89 679.00 | | | 89 679.00 |
YT Sous‐traitance | 199 904.00 | | | 199 904.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 772.00 | | | 63 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 899.00 | | | 11 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 890.00 | | | 35 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 039.00 | | | 445 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237 721.00 | | | 237 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 463.00 | | | 705 463.00 |