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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 56 373.00 | 43 626.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 387.00 | 39 056.00 | 3 330.00 | 42 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 801.00 | 72 133.00 | 44 667.00 | 116 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 788.00 | 167 563.00 | 594 225.00 | 761 788.00 |
BT Marchandises | 108 700.00 | | 108 700.00 | 108 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 415.00 | | 237 415.00 | 237 415.00 |
BZ Autres créances | 15 306.00 | | 15 306.00 | 15 306.00 |
CF Disponibilités | 326 599.00 | | 326 599.00 | 326 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 695 219.00 | | 695 219.00 | 695 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 007.00 | 167 563.00 | 1 289 444.00 | 1 457 007.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 418.00 | | | 630 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 889.00 | | | 143 889.00 |
DL TOTAL (I) | 782 693.00 | | | 782 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 577.00 | | | 281 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 561.00 | | | 138 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 608.00 | | | 48 608.00 |
EA Autres dettes | 36 003.00 | | | 36 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 751.00 | | | 506 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 444.00 | | | 1 289 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 007.00 | | | 335 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 171.00 | | 666.00 | 761 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 761 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 159 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 571.00 | | 666.00 | 158 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 926.00 | 41 686.00 | 50.00 | 125 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 186.00 | 13 186.00 | | 43 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 739.00 | 28 499.00 | 50.00 | 82 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 561.00 | 138 561.00 | | 138 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 003.00 | 36 003.00 | | 36 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 237 415.00 | 237 415.00 | | 237 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VB T. V. A. | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 577.00 | 109 833.00 | 171 744.00 | 281 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 131.00 | | | 108 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 919.00 | 259 919.00 | 12 000.00 | 271 919.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 751.00 | 335 007.00 | 171 744.00 | 506 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 304.00 | | | 12 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
ST Autres comptes | 169 312.00 | | | 169 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 657.00 | | | 87 657.00 |
YT Sous‐traitance | 632 383.00 | | | 632 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 840.00 | | | 42 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 881.00 | | | 7 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 185.00 | | | 20 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 304 229.00 | | | 304 229.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 610.00 | | | 221 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 938 383.00 | | | 938 383.00 |