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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 43 186.00 | 56 813.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 437.00 | 33 349.00 | 9 088.00 | 42 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 134.00 | 49 390.00 | 66 743.00 | 116 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 171.00 | 125 926.00 | 635 245.00 | 761 171.00 |
BT Marchandises | 99 397.00 | | 99 397.00 | 99 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 068.00 | | 203 068.00 | 203 068.00 |
BZ Autres créances | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
CF Disponibilités | 245 774.00 | | 245 774.00 | 245 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 177.00 | | 8 177.00 | 8 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 829.00 | | 589 829.00 | 589 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 001.00 | 125 926.00 | 1 225 074.00 | 1 351 001.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 508 104.00 | | | 508 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 314.00 | | | 122 314.00 |
DL TOTAL (I) | 638 803.00 | | | 638 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 709.00 | | | 389 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 742.00 | | | 40 742.00 |
EA Autres dettes | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 271.00 | | | 586 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 074.00 | | | 1 225 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 693.00 | | | 304 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 634.00 | | 17 059.00 | 748 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 521.00 | 761 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 521.00 | 158 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 634.00 | | 16 459.00 | 146 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 600.00 | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 105.00 | 46 169.00 | 4 349.00 | 84 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 999.00 | 13 186.00 | | 29 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 106.00 | 32 983.00 | 4 349.00 | 54 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 036.00 | 24 036.00 | | 24 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 316.00 | 13 316.00 | | 13 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 348.00 | 26 348.00 | | 26 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 203 068.00 | 203 068.00 | | 203 068.00 |
VB T. V. A. | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 709.00 | 108 131.00 | 281 577.00 | 389 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 456.00 | | | 106 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 657.00 | 244 657.00 | 12 000.00 | 256 657.00 |
VW T.V.A. | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 271.00 | 304 693.00 | 281 577.00 | 586 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
ST Autres comptes | 175 674.00 | | | 175 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 396.00 | | | 91 396.00 |
YT Sous‐traitance | 587 299.00 | | | 587 299.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 825.00 | | | 51 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 670.00 | | | 7 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 061.00 | | | 294 061.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 711.00 | | | 217 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 070.00 | | | 912 070.00 |