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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 978 150.00 | | 978 150.00 | 978 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 69 560.00 | 30 439.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 827.00 | 40 269.00 | 71 557.00 | 111 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 648.00 | 92 811.00 | 155 836.00 | 248 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 225.00 | 202 641.00 | 1 251 584.00 | 1 454 225.00 |
BT Marchandises | 188 636.00 | | 188 636.00 | 188 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 864.00 | | 342 864.00 | 342 864.00 |
BZ Autres créances | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CF Disponibilités | 335 594.00 | | 335 594.00 | 335 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 772.00 | | 883 772.00 | 883 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 998.00 | 202 641.00 | 2 135 357.00 | 2 337 998.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 774 308.00 | | | 774 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 887.00 | | | 204 887.00 |
DL TOTAL (I) | 987 580.00 | | | 987 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 891 744.00 | | | 891 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | | | 107 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 258.00 | | | 102 258.00 |
EA Autres dettes | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 776.00 | | | 1 147 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 357.00 | | | 2 135 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 728.00 | | | 467 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 788.00 | | 699 437.00 | 761 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 454 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 078 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 360 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | 488 150.00 | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 188.00 | | 208 287.00 | 159 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | 3 000.00 | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 563.00 | 42 077.00 | 7 000.00 | 167 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 373.00 | 13 186.00 | | 56 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 189.00 | 28 891.00 | 7 000.00 | 111 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 241.00 | 107 241.00 | | 107 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 377.00 | 40 377.00 | | 40 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 407.00 | 23 407.00 | | 23 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 721.00 | 23 721.00 | | 23 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 342 864.00 | 342 864.00 | | 342 864.00 |
VB T. V. A. | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 891 744.00 | 211 695.00 | 469 738.00 | 891 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 833.00 | | | 109 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 542.00 | 359 542.00 | 15 000.00 | 374 542.00 |
VW T.V.A. | 11 330.00 | 11 330.00 | | 11 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 776.00 | 467 728.00 | 469 738.00 | 1 147 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 170.00 | | | 36 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
ST Autres comptes | 178 214.00 | | | 178 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 505.00 | | | 95 505.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 161 422.00 | | | 161 422.00 |
YT Sous‐traitance | 527 320.00 | | | 527 320.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 228.00 | | | 58 228.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 531.00 | | | 8 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 701.00 | | | 44 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 003.00 | | | 326 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 222 010.00 | | | 222 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 875 550.00 | | | 875 550.00 |