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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | 29 999.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 069.00 | 23 425.00 | 15 644.00 | 39 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 564.00 | 30 680.00 | 76 883.00 | 107 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 634.00 | 84 105.00 | 664 528.00 | 748 634.00 |
BT Marchandises | 93 116.00 | | 93 116.00 | 93 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 554.00 | | 225 554.00 | 225 554.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 215 722.00 | | 215 722.00 | 215 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | 7 484.00 | 7 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 663.00 | | 560 663.00 | 560 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 298.00 | 84 105.00 | 1 225 192.00 | 1 309 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 371 233.00 | | | 371 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 871.00 | | | 136 871.00 |
DL TOTAL (I) | 516 489.00 | | | 516 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 166.00 | | | 496 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 703.00 | | | 143 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 244.00 | | | 53 244.00 |
EA Autres dettes | 13 589.00 | | | 13 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 703.00 | | | 708 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 192.00 | | | 1 225 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 993.00 | | | 318 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 787.00 | | 47 645.00 | 703 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 748 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 799.00 | 146 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 787.00 | | 47 645.00 | 101 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 005.00 | 38 802.00 | 1 701.00 | 47 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 813.00 | 13 186.00 | | 16 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 192.00 | 25 615.00 | 1 701.00 | 30 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 703.00 | 143 703.00 | | 143 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 453.00 | 23 453.00 | | 23 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 589.00 | 13 589.00 | | 13 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 225 554.00 | | | 225 554.00 |
VB T. V. A. | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 166.00 | 106 456.00 | 389 709.00 | 496 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 519.00 | | | 97 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 572.00 | | | 6 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 825.00 | 251 825.00 | 12 000.00 | 263 825.00 |
VW T.V.A. | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 703.00 | 318 993.00 | 389 709.00 | 708 703.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 192.00 | | | 12 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 170 411.00 | | | 170 411.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 809.00 | | | 90 809.00 |
YT Sous‐traitance | 518 998.00 | | | 518 998.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 720.00 | | | 50 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 155.00 | | | 278 155.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 928.00 | | | 203 928.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 836 781.00 | | | 836 781.00 |