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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 22 446.00 | 17 655.00 | 4 791.00 | 22 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 479.00 | 39 014.00 | 6 466.00 | 45 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 790.00 | 48 697.00 | 8 094.00 | 56 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 251.00 | 107 635.00 | 138 615.00 | 246 251.00 |
BT Marchandises | 134 235.00 | 31 052.00 | 103 183.00 | 134 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 263.00 | | 46 263.00 | 46 263.00 |
BZ Autres créances | 108 803.00 | | 108 803.00 | 108 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 5 012.00 | | 5 012.00 | 5 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | 12 905.00 | 12 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 577.00 | 31 052.00 | 276 525.00 | 307 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 827.00 | 138 687.00 | 415 140.00 | 553 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DH Report à nouveau | -114 773.00 | | | -114 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 684.00 | | | -22 684.00 |
DL TOTAL (I) | 185 292.00 | | | 185 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | | | 61 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 995.00 | | | 49 995.00 |
EA Autres dettes | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 140.00 | | | 415 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 849.00 | | | 229 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 946.00 | | | 111 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 888 794.00 | | 888 794.00 | 888 794.00 |
FG Production vendue services | 416 480.00 | | 416 480.00 | 416 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 273.00 | | 1 305 273.00 | 1 305 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 458.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 341 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 803 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 052.00 | |
GE Autres charges | | | 53 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 120.00 | | | 53 120.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 184.00 | | | -2 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 132.00 | | | 1 343 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 815.00 | | | 1 365 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 684.00 | | | -22 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 656.00 | | 2 540.00 | 268 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 945.00 | 246 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 945.00 | 124 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 171.00 | | 2 490.00 | 147 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 50.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 248.00 | 8 333.00 | 24 945.00 | 124 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 007.00 | 263.00 | | 2 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 241.00 | 8 069.00 | 24 945.00 | 122 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 870.00 | 31 052.00 | 24 870.00 | 24 870.00 |
6T Sur comptes clients | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 332.00 | 31 052.00 | 25 332.00 | 25 332.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 332.00 | 31 052.00 | 25 332.00 | 25 332.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 052.00 | 25 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 645.00 | 61 645.00 | | 61 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 875.00 | 10 875.00 | | 10 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 338.00 | 20 338.00 | | 20 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 101 923.00 | | | 101 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 946.00 | 111 946.00 | | 111 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 905.00 | | | 12 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 326.00 | 167 971.00 | 355.00 | 168 326.00 |
VW T.V.A. | 15 032.00 | 15 032.00 | | 15 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 849.00 | 229 849.00 | | 229 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 558.00 | | | 12 558.00 |
ST Autres comptes | 83 034.00 | | | 83 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 755.00 | | | 59 755.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 256.00 | | | 13 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 178.00 | | | 245 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 498.00 | | | 171 498.00 |