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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 520.00 | 44 588.00 | 10 932.00 | 55 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 089.00 | 58 610.00 | 10 479.00 | 69 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 740.00 | 127 913.00 | 140 826.00 | 268 740.00 |
BT Marchandises | 116 811.00 | 29 961.00 | 86 851.00 | 116 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 148.00 | | 35 148.00 | 35 148.00 |
BZ Autres créances | 124 154.00 | | 124 154.00 | 124 154.00 |
CF Disponibilités | 250 172.00 | | 250 172.00 | 250 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 532.00 | | 13 532.00 | 13 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 817.00 | 29 961.00 | 509 856.00 | 539 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 557.00 | 157 874.00 | 650 683.00 | 808 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DH Report à nouveau | -135 144.00 | | | -135 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 757.00 | | | -13 757.00 |
DL TOTAL (I) | 173 848.00 | | | 173 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 055.00 | | | 253 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 626.00 | | | 58 626.00 |
EA Autres dettes | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 835.00 | | | 476 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 683.00 | | | 650 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 808.00 | | | 223 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 659.00 | | 19 376.00 | 250 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 268 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 147 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 999.00 | | 19 351.00 | 128 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480.00 | | 25.00 | 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 634.00 | 6 409.00 | 1 130.00 | 122 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 364.00 | 6 409.00 | 1 130.00 | 120 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 871.00 | 29 961.00 | 32 871.00 | 32 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 871.00 | 29 961.00 | 32 871.00 | 32 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 871.00 | 29 961.00 | 32 871.00 | 32 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 961.00 | 32 871.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 034.00 | 163 034.00 | | 163 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
UX Autres créances clients | 35 148.00 | 35 148.00 | | 35 148.00 |
VB T. V. A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VC Groupe et associés | 110 870.00 | 110 870.00 | | 110 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 055.00 | 28.00 | 252 844.00 | 253 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 500.00 | | | 255 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 308.00 | 11 308.00 | | 11 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 532.00 | 13 532.00 | | 13 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 339.00 | 172 834.00 | 505.00 | 173 339.00 |
VW T.V.A. | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 835.00 | 223 808.00 | 252 844.00 | 476 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 386.00 | | | 13 386.00 |
ST Autres comptes | 74 220.00 | | | 74 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 154.00 | | | 55 154.00 |
YT Sous‐traitance | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 214.00 | | | 9 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 257.00 | | | 175 257.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 598.00 | | | 131 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 910.00 | | | 152 910.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |