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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 22 446.00 | 21 478.00 | 968.00 | 22 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 492.00 | 42 918.00 | 3 574.00 | 46 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 061.00 | 55 968.00 | 4 093.00 | 60 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 659.00 | 122 634.00 | 128 025.00 | 250 659.00 |
BT Marchandises | 104 788.00 | 32 871.00 | 71 918.00 | 104 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 789.00 | | 58 789.00 | 58 789.00 |
BZ Autres créances | 121 979.00 | | 121 979.00 | 121 979.00 |
CF Disponibilités | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 394.00 | | 7 394.00 | 7 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 523.00 | 32 871.00 | 267 653.00 | 300 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 182.00 | 155 505.00 | 395 678.00 | 551 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DH Report à nouveau | -142 791.00 | | | -142 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
DL TOTAL (I) | 187 605.00 | | | 187 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 551.00 | | | 155 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 961.00 | | | 37 961.00 |
EA Autres dettes | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 072.00 | | | 208 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 678.00 | | | 395 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 072.00 | | | 208 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 473.00 | | | 11 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 132.00 | | 1 995.00 | 251 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 469.00 | 250 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 469.00 | 128 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 547.00 | | 1 920.00 | 129 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405.00 | | 75.00 | 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 077.00 | 5 026.00 | 2 469.00 | 120 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 807.00 | 5 026.00 | 2 469.00 | 117 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 261.00 | 32 871.00 | 30 261.00 | 30 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 261.00 | 32 871.00 | 30 261.00 | 30 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 261.00 | 32 871.00 | 30 261.00 | 30 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 871.00 | 30 261.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 551.00 | 155 551.00 | | 155 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 006.00 | 13 006.00 | | 13 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 390.00 | 12 390.00 | | 12 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 088.00 | 3 088.00 | | 3 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
UX Autres créances clients | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 117 670.00 | 117 670.00 | | 117 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 473.00 | 11 473.00 | | 11 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 641.00 | 188 161.00 | 480.00 | 188 641.00 |
VW T.V.A. | 10 276.00 | 10 276.00 | | 10 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 072.00 | 208 072.00 | | 208 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
ST Autres comptes | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
YT Sous‐traitance | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 619.00 | | | 8 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 241 521.00 | | | 241 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 899.00 | | | 154 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 405.00 | | | 164 405.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |