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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 24 406.00 | 22 517.00 | 1 889.00 | 24 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 110.00 | 47 790.00 | 10 320.00 | 58 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 089.00 | 61 451.00 | 7 638.00 | 69 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 315.00 | 134 028.00 | 139 287.00 | 273 315.00 |
BT Marchandises | 89 321.00 | 29 286.00 | 60 036.00 | 89 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 880.00 | | 36 880.00 | 36 880.00 |
BZ Autres créances | 128 700.00 | | 128 700.00 | 128 700.00 |
CF Disponibilités | 151 677.00 | | 151 677.00 | 151 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 996.00 | 29 286.00 | 385 711.00 | 414 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 311.00 | 163 313.00 | 524 997.00 | 688 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DH Report à nouveau | -148 901.00 | | | -148 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 275.00 | | | -15 275.00 |
DL TOTAL (I) | 158 573.00 | | | 158 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 608.00 | | | 234 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | | | 77 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 824.00 | | | 52 824.00 |
EA Autres dettes | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 425.00 | | | 366 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 997.00 | | | 524 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 397.00 | | | 182 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 740.00 | | 4 575.00 | 268 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 054.00 | | 4 550.00 | 147 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 25.00 | 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 913.00 | 6 115.00 | | 127 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 643.00 | 6 115.00 | | 125 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 961.00 | 29 286.00 | 29 961.00 | 29 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 961.00 | 29 286.00 | 29 961.00 | 29 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 961.00 | 29 286.00 | 29 961.00 | 29 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 286.00 | 29 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 204.00 | 77 204.00 | | 77 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 764.00 | 26 764.00 | | 26 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 36 880.00 | 36 880.00 | | 36 880.00 |
VB T. V. A. | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VC Groupe et associés | 115 396.00 | 115 396.00 | | 115 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 608.00 | 50 580.00 | 184 028.00 | 234 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 460.00 | | | 268 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 528.00 | 173 998.00 | 530.00 | 174 528.00 |
VW T.V.A. | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 425.00 | 182 397.00 | 184 028.00 | 366 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
ST Autres comptes | 88 055.00 | | | 88 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 266.00 | | | 54 266.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
YT Sous‐traitance | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 794.00 | | | 7 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 187 962.00 | | | 187 962.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 930.00 | | | 143 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 270.00 | | | 171 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |