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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 22 446.00 | 19 139.00 | 3 307.00 | 22 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 460.00 | 41 372.00 | 6 088.00 | 47 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 108.00 | 51 424.00 | 7 684.00 | 59 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 549.00 | 114 205.00 | 136 345.00 | 250 549.00 |
BT Marchandises | 82 725.00 | 27 695.00 | 55 030.00 | 82 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
BZ Autres créances | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CF Disponibilités | 13 985.00 | | 13 985.00 | 13 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 170.00 | 27 695.00 | 246 475.00 | 274 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 719.00 | 141 899.00 | 382 820.00 | 524 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DH Report à nouveau | -137 457.00 | | | -137 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 798.00 | | | -6 798.00 |
DL TOTAL (I) | 178 494.00 | | | 178 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 775.00 | | | 68 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 310.00 | | | 47 310.00 |
EA Autres dettes | 771.00 | | | 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 326.00 | | | 204 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 820.00 | | | 382 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 326.00 | | | 204 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 120.00 | | | 87 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 251.00 | | 4 298.00 | 246 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 716.00 | | 4 298.00 | 124 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 635.00 | 6 569.00 | | 107 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 365.00 | 6 569.00 | | 105 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 31 052.00 | 27 695.00 | 31 052.00 | 31 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 052.00 | 27 695.00 | 31 052.00 | 31 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 052.00 | 27 695.00 | 31 052.00 | 31 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 695.00 | 31 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 775.00 | 68 775.00 | | 68 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | | 355.00 |
UX Autres créances clients | 34 915.00 | | | 34 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | | | 583.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | | | 7 724.00 |
VC Groupe et associés | 118 895.00 | | | 118 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81.00 | | | 81.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 457.00 | 177 102.00 | 355.00 | 177 457.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 326.00 | 204 326.00 | | 204 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
ST Autres comptes | 81 513.00 | | | 81 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 220.00 | | | 63 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 638.00 | | | 12 638.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 233.00 | | | 240 233.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 491.00 | | | 176 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 843.00 | | | 167 843.00 |