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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AH Fonds commercial | 118 910.00 | | 118 910.00 | 118 910.00 |
AP Constructions | 22 446.00 | 20 309.00 | 2 138.00 | 22 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 460.00 | 43 908.00 | 3 552.00 | 47 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 641.00 | 53 590.00 | 6 050.00 | 59 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 132.00 | 120 077.00 | 131 055.00 | 251 132.00 |
BT Marchandises | 98 858.00 | 30 261.00 | 68 597.00 | 98 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 857.00 | | 44 857.00 | 44 857.00 |
BZ Autres créances | 146 250.00 | | 146 250.00 | 146 250.00 |
CF Disponibilités | 5 207.00 | | 5 207.00 | 5 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 113.00 | | 15 113.00 | 15 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 284.00 | 30 261.00 | 280 023.00 | 310 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 417.00 | 150 338.00 | 411 079.00 | 561 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 274 349.00 | | | 274 349.00 |
DH Report à nouveau | -144 255.00 | | | -144 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
DL TOTAL (I) | 179 958.00 | | | 179 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | | | 113 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 448.00 | | | 47 448.00 |
EA Autres dettes | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 120.00 | | | 231 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 079.00 | | | 411 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 120.00 | | | 231 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 362.00 | | | 64 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 549.00 | | 583.00 | 250 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 180.00 | | | 121 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 014.00 | | 533.00 | 129 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355.00 | | 50.00 | 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 205.00 | 5 872.00 | | 114 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 935.00 | 5 872.00 | | 111 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 695.00 | 30 261.00 | 27 695.00 | 27 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 695.00 | 30 261.00 | 27 695.00 | 27 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 695.00 | 30 261.00 | 27 695.00 | 27 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 261.00 | 27 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 332.00 | 113 332.00 | | 113 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UX Autres créances clients | 44 857.00 | 44 857.00 | | 44 857.00 |
VB T. V. A. | 5 473.00 | 5 473.00 | | 5 473.00 |
VC Groupe et associés | 138 344.00 | 138 344.00 | | 138 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 362.00 | 64 362.00 | | 64 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 113.00 | 15 113.00 | | 15 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 625.00 | 206 220.00 | 405.00 | 206 625.00 |
VW T.V.A. | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 120.00 | 231 120.00 | | 231 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 560.00 | | | 12 560.00 |
ST Autres comptes | 77 666.00 | | | 77 666.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 596.00 | | | 58 596.00 |
YT Sous‐traitance | 7 007.00 | | | 7 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 614.00 | | | 189 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 829.00 | | | 155 829.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |