| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 148 657.00 | 92 923.00 | 55 733.00 | 148 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 403.00 | 48 328.00 | 5 075.00 | 53 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 233.00 | 87 516.00 | 33 717.00 | 121 233.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 658.00 | 229 871.00 | 492 786.00 | 722 658.00 |
BT Marchandises | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 162.00 | | 131 162.00 | 131 162.00 |
CF Disponibilités | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 210.00 | 17 210.00 | | 17 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 215.00 | | 282 215.00 | 282 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 873.00 | 229 871.00 | 775 001.00 | 1 004 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 256 694.00 | 218 340.00 | | 256 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 052.00 | 78 354.00 | | 124 052.00 |
DL TOTAL (I) | 389 131.00 | 305 079.00 | | 389 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 025.00 | 63 458.00 | | 43 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 438.00 | 371 348.00 | | 277 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | 8 625.00 | | 31 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 134.00 | 10 867.00 | | 34 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 385 870.00 | 459 407.00 | | 385 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 001.00 | 764 487.00 | | 775 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 371.00 | 245 606.00 | | 360 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 788 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 788 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 944.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 125.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 646 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 270.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 880.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 148.00 | 22 963.00 | | 45 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 309.00 | 823 180.00 | | 817 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 257.00 | 744 825.00 | | 693 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 052.00 | 78 354.00 | | 124 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 437.00 | | 45 220.00 | 677 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 722 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 104.00 | | | 381 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 073.00 | | 45 220.00 | 278 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 745.00 | 23 125.00 | | 206 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 641.00 | 23 125.00 | | 205 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 776.00 | 170 776.00 | | 170 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 271.00 | 31 271.00 | | 31 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | | | 333.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 025.00 | 17 526.00 | 25 498.00 | 43 025.00 |
VI Groupe et associés | 106 662.00 | 106 662.00 | | 106 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 791.00 | | | 12 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 251.00 | 38 161.00 | 1 090.00 | 39 251.00 |
VW T.V.A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 870.00 | 360 371.00 | 25 498.00 | 385 870.00 |