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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 891.00 | 258.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 148 657.00 | 103 415.00 | 45 241.00 | 148 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 797.00 | 44 126.00 | 5 670.00 | 49 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 971.00 | 88 937.00 | 76 033.00 | 164 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 836.00 | 237 371.00 | 525 464.00 | 762 836.00 |
BT Marchandises | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
BZ Autres créances | 21 512.00 | | 21 512.00 | 21 512.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 13 850.00 | | 13 850.00 | 13 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 635.00 | | 80 635.00 | 80 635.00 |
CF Disponibilités | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 858.00 | | 332 858.00 | 332 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 694.00 | 237 371.00 | 858 323.00 | 1 095 694.00 |
CU Autres participations | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 380 747.00 | 256 694.00 | | 380 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 260.00 | 124 052.00 | | 137 260.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
DL TOTAL (I) | 532 322.00 | 389 131.00 | | 532 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 498.00 | 43 025.00 | | 25 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 841.00 | 277 438.00 | | 277 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 31 271.00 | | 7 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 495.00 | 34 134.00 | | 15 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 000.00 | 385 870.00 | | 326 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 323.00 | 775 001.00 | | 858 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 418.00 | 360 371.00 | | 318 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 658.00 | | 55 014.00 | 722 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 836.00 | 762 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 294.00 | 381 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 542.00 | 363 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 104.00 | | 340.00 | 381 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 294.00 | | 54 674.00 | 323 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 871.00 | 22 336.00 | 14 836.00 | 229 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 81.00 | 294.00 | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 767.00 | 22 254.00 | 14 542.00 | 228 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 776.00 | 170 776.00 | | 170 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 498.00 | 17 916.00 | 7 581.00 | 25 498.00 |
VI Groupe et associés | 107 065.00 | 107 065.00 | | 107 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 526.00 | | | 17 526.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 455.00 | 18 455.00 | | 18 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 057.00 | 39 967.00 | 1 090.00 | 41 057.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 000.00 | 318 418.00 | 7 581.00 | 326 000.00 |