| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 117.00 | 32.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 267 718.00 | 131 115.00 | 136 603.00 | 267 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 103.00 | 49 156.00 | 20 947.00 | 70 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 971.00 | 121 182.00 | 43 789.00 | 164 971.00 |
AX Avances et acomptes | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 744.00 | 302 572.00 | 611 172.00 | 913 744.00 |
BT Marchandises | 5 982.00 | | 5 982.00 | 5 982.00 |
BZ Autres créances | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 500.00 | | 130 500.00 | 130 500.00 |
CF Disponibilités | 353 955.00 | | 353 955.00 | 353 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 484.00 | | 518 484.00 | 518 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 228.00 | 302 572.00 | 1 129 656.00 | 1 432 228.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 425.00 | | 27 425.00 | 27 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 630 827.00 | 518 007.00 | | 630 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 913.00 | 112 819.00 | | 132 913.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 530.00 | 4 730.00 | | 3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 775 655.00 | 643 941.00 | | 775 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 327.00 | 48 770.00 | | 66 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 393.00 | 291 090.00 | | 261 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 11 975.00 | | 15 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 257.00 | 19 002.00 | | 11 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 001.00 | 370 839.00 | | 354 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 656.00 | 1 014 781.00 | | 1 129 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 773.00 | 343 609.00 | | 316 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 847.00 | | 87 896.00 | 825 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 150.00 | | | 381 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 437.00 | | 77 640.00 | 426 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 260.00 | | 10 255.00 | 18 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 442.00 | 33 129.00 | | 269 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 113.00 | | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 438.00 | 33 015.00 | | 268 438.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 776.00 | 170 776.00 | | 170 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 022.00 | 15 022.00 | | 15 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VB T. V. A. | 7 804.00 | 7 804.00 | | 7 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 327.00 | 29 099.00 | 37 227.00 | 66 327.00 |
VI Groupe et associés | 90 617.00 | 90 617.00 | | 90 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 442.00 | | | 32 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 020.00 | 19 020.00 | | 19 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 137.00 | 28 047.00 | 1 090.00 | 29 137.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 001.00 | 316 773.00 | 37 227.00 | 354 001.00 |