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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 004.00 | 145.00 | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 211 668.00 | 116 055.00 | 95 613.00 | 211 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 797.00 | 46 707.00 | 3 090.00 | 49 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 971.00 | 105 675.00 | 59 296.00 | 164 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 847.00 | 269 442.00 | 556 405.00 | 825 847.00 |
BT Marchandises | 4 203.00 | | 4 203.00 | 4 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 34 945.00 | | 34 945.00 | 34 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 047.00 | | 81 047.00 | 81 047.00 |
CF Disponibilités | 319 590.00 | | 319 590.00 | 319 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 590.00 | | 18 590.00 | 18 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 375.00 | | 458 375.00 | 458 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 223.00 | 269 442.00 | 1 014 781.00 | 1 284 223.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 17 170.00 | | 17 170.00 | 17 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 518 007.00 | 380 747.00 | | 518 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 819.00 | 137 260.00 | | 112 819.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 730.00 | 5 930.00 | | 4 730.00 |
DL TOTAL (I) | 643 941.00 | 532 322.00 | | 643 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 770.00 | 25 498.00 | | 48 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 090.00 | 277 841.00 | | 291 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 7 165.00 | | 11 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 002.00 | 15 495.00 | | 19 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 839.00 | 326 000.00 | | 370 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 781.00 | 858 323.00 | | 1 014 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 609.00 | 318 418.00 | | 343 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 836.00 | | 63 011.00 | 762 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 825 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 426 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 150.00 | | | 381 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 426.00 | | 63 011.00 | 363 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 371.00 | 32 071.00 | | 237 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 113.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 480.00 | 31 958.00 | | 236 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 776.00 | 170 776.00 | | 170 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 975.00 | 11 975.00 | | 11 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
VB T. V. A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 770.00 | 21 540.00 | 27 229.00 | 48 770.00 |
VI Groupe et associés | 120 314.00 | 120 314.00 | | 120 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 408.00 | | | 16 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 495.00 | 16 495.00 | | 16 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 590.00 | 18 590.00 | | 18 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 625.00 | 53 535.00 | 1 090.00 | 54 625.00 |
VW T.V.A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 839.00 | 343 609.00 | 27 229.00 | 370 839.00 |