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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 277 518.00 | 147 370.00 | 130 148.00 | 277 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 103.00 | 54 244.00 | 15 859.00 | 70 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 338.00 | 139 779.00 | 58 558.00 | 198 338.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 218.00 | 342 544.00 | 715 674.00 | 1 058 218.00 |
BT Marchandises | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
BZ Autres créances | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 414 880.00 | | 414 880.00 | 414 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 756.00 | | 18 756.00 | 18 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 273.00 | | 458 273.00 | 458 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 492.00 | 342 544.00 | 1 173 948.00 | 1 516 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 763 740.00 | 630 827.00 | | 763 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 433.00 | 132 913.00 | | 112 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 429.00 | 3 530.00 | | 6 429.00 |
DL TOTAL (I) | 890 989.00 | 775 655.00 | | 890 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 227.00 | 66 327.00 | | 37 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 624.00 | 261 393.00 | | 189 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 15 013.00 | | 31 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 785.00 | 11 257.00 | | 24 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 959.00 | 353 992.00 | | 282 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 948.00 | 1 129 648.00 | | 1 173 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 959.00 | 353 992.00 | | 282 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 913 744.00 | | 159 571.00 | 913 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 097.00 | 1 058 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 097.00 | 545 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 150.00 | | | 381 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 078.00 | | 56 979.00 | 504 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 515.00 | | 102 592.00 | 28 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 572.00 | 39 972.00 | | 302 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 117.00 | 32.00 | | 1 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 454.00 | 39 940.00 | | 301 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 776.00 | 120 776.00 | | 120 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 694.00 | 13 694.00 | | 13 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 227.00 | 37 227.00 | | 37 227.00 |
VI Groupe et associés | 68 848.00 | 68 848.00 | | 68 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 076.00 | 38 076.00 | | 38 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 959.00 | 282 959.00 | | 282 959.00 |