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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AH Fonds commercial | 380 000.00 | | 380 000.00 | 380 000.00 |
AP Constructions | 299 679.00 | 164 796.00 | 134 883.00 | 299 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 103.00 | 58 725.00 | 11 378.00 | 70 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 849.00 | 158 800.00 | 47 049.00 | 205 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 890.00 | 383 472.00 | 704 417.00 | 1 087 890.00 |
BT Marchandises | 4 013.00 | | 4 013.00 | 4 013.00 |
BZ Autres créances | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CF Disponibilités | 587 678.00 | | 587 678.00 | 587 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 642.00 | | 616 642.00 | 616 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 704 532.00 | 383 472.00 | 1 321 060.00 | 1 704 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
CU Autres participations | 130 017.00 | | 130 017.00 | 130 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 876 174.00 | 763 740.00 | | 876 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 198.00 | 112 433.00 | | 196 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 524.00 | 6 429.00 | | 5 524.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 282.00 | 890 989.00 | | 1 086 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 783.00 | 37 227.00 | | 7 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 653.00 | 189 624.00 | | 183 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 31 320.00 | | 3 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 403.00 | 24 785.00 | | 38 403.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 777.00 | 282 959.00 | | 234 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 060.00 | 1 173 948.00 | | 1 321 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 674.00 | 282 959.00 | | 179 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 218.00 | | 35 288.00 | 1 058 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 617.00 | 1 087 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 617.00 | 575 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 150.00 | | | 381 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 961.00 | | 35 288.00 | 545 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 107.00 | | | 131 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 544.00 | 40 927.00 | | 342 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 394.00 | 40 927.00 | | 341 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 550.00 | 120 550.00 | | 120 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 239.00 | 22 239.00 | | 22 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 222.00 | 4 222.00 | | 4 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VB T. V. A. | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 783.00 | 7 783.00 | | 7 783.00 |
VI Groupe et associés | 63 103.00 | 8 000.00 | 55 103.00 | 63 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 041.00 | 26 041.00 | | 26 041.00 |
VW T.V.A. | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 777.00 | 179 674.00 | 55 103.00 | 234 777.00 |