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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 744.00 | 138 462.00 | 15 282.00 | 153 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 894.00 | 138 462.00 | 185 432.00 | 323 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CF Disponibilités | 1 635 028.00 | | 1 635 028.00 | 1 635 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 646 454.00 | | 1 646 454.00 | 1 646 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 348.00 | 138 462.00 | 1 831 886.00 | 1 970 348.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 115 609.00 | 100 453.00 | | 115 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 538.00 | 35 506.00 | | 37 538.00 |
DL TOTAL (I) | 193 846.00 | 176 659.00 | | 193 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 9 269.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 13 284.00 | | 15 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 055.00 | 116 799.00 | | 124 055.00 |
EA Autres dettes | 1 498 385.00 | 1 808 881.00 | | 1 498 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 040.00 | 1 948 248.00 | | 1 638 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 886.00 | 2 124 907.00 | | 1 831 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 040.00 | 1 947 711.00 | | 1 638 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 982.00 | | 372.00 | 324 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 323 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 153 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 055.00 | | 5 148.00 | 150 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 065.00 | | -4 776.00 | 39 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 710.00 | 9 779.00 | 1 027.00 | 129 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 710.00 | 9 779.00 | 1 027.00 | 129 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 367.00 | 34 367.00 | | 34 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 928.00 | 81 928.00 | | 81 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 498 385.00 | 1 498 385.00 | | 1 498 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 726.00 | | | 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VW T.V.A. | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 040.00 | 1 638 040.00 | | 1 638 040.00 |