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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 842.00 | 128 727.00 | 17 116.00 | 145 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 680.00 | 128 727.00 | 186 953.00 | 315 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 915.00 | | 49 915.00 | 49 915.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 1 711 083.00 | | 1 711 083.00 | 1 711 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 217.00 | | 1 767 217.00 | 1 767 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 082 897.00 | 128 727.00 | 1 954 170.00 | 2 082 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
CU Autres participations | 22 796.00 | | 22 796.00 | 22 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 99 837.00 | 116 146.00 | | 99 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 523.00 | 20 691.00 | | 48 523.00 |
DL TOTAL (I) | 189 060.00 | 177 537.00 | | 189 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 571.00 | 16 191.00 | | 9 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 12.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 5 621.00 | | 6 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 754.00 | 112 499.00 | | 111 754.00 |
EA Autres dettes | 1 637 637.00 | 1 559 061.00 | | 1 637 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 109.00 | 1 693 383.00 | | 1 765 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 170.00 | 1 870 920.00 | | 1 954 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 762 270.00 | 1 683 812.00 | | 1 762 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 494.00 | | 1 186.00 | 314 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 057.00 | | 1 785.00 | 144 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 574.00 | | -599.00 | 34 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 748.00 | 5 979.00 | | 122 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 748.00 | 5 979.00 | | 122 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 724.00 | 29 724.00 | | 29 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 637.00 | 1 637 637.00 | | 1 637 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 571.00 | 6 732.00 | 2 839.00 | 9 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
VW T.V.A. | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 109.00 | 1 762 270.00 | 2 839.00 | 1 765 109.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |