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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 528.00 | 129 319.00 | 34 209.00 | 163 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 554.00 | | 11 554.00 | 11 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 244.00 | 129 319.00 | 201 925.00 | 331 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CF Disponibilités | 2 822 377.00 | | 2 822 377.00 | 2 822 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 823 504.00 | | 2 823 504.00 | 2 823 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 154 747.00 | 129 319.00 | 3 025 429.00 | 3 154 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
CU Autres participations | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 113 847.00 | 113 598.00 | | 113 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 663.00 | 249.00 | | 50 663.00 |
DL TOTAL (I) | 205 209.00 | 154 547.00 | | 205 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 199.00 | 21 361.00 | | 10 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 14.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 9 276.00 | | 5 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 918.00 | 106 791.00 | | 88 918.00 |
EA Autres dettes | 2 715 761.00 | 2 219 676.00 | | 2 715 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 820 219.00 | 2 357 117.00 | | 2 820 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 429.00 | 2 511 664.00 | | 3 025 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 818 099.00 | 2 346 918.00 | | 2 818 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 180.00 | | -4 936.00 | 336 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 528.00 | | | 163 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 790.00 | | -4 936.00 | 36 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 672.00 | 12 647.00 | | 116 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 672.00 | 12 647.00 | | 116 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 340.00 | 21 340.00 | | 21 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 858.00 | 43 858.00 | | 43 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 715 761.00 | 2 715 761.00 | | 2 715 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 554.00 | 11 554.00 | | 11 554.00 |
VB T. V. A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 199.00 | 8 080.00 | 2 120.00 | 10 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VW T.V.A. | 14 692.00 | 14 692.00 | | 14 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 219.00 | 2 818 099.00 | 2 120.00 | 2 820 219.00 |