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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 528.00 | 116 667.00 | 46 862.00 | 163 528.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 180.00 | 116 667.00 | 219 513.00 | 336 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
BZ Autres créances | 8 469.00 | | 8 469.00 | 8 469.00 |
CF Disponibilités | 2 275 091.00 | | 2 275 091.00 | 2 275 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 151.00 | | 2 292 151.00 | 2 292 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 331.00 | 116 667.00 | 2 511 664.00 | 2 628 331.00 |
CU Autres participations | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 113 598.00 | 110 078.00 | | 113 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249.00 | 27 570.00 | | 249.00 |
DL TOTAL (I) | 154 547.00 | 178 348.00 | | 154 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 361.00 | 21 644.00 | | 21 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 25.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 7 904.00 | | 9 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 791.00 | 105 719.00 | | 106 791.00 |
EA Autres dettes | 2 219 676.00 | 2 209 968.00 | | 2 219 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 357 117.00 | 2 345 259.00 | | 2 357 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 511 664.00 | 2 523 607.00 | | 2 511 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 346 918.00 | 2 336 029.00 | | 2 346 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 908.00 | | 26 533.00 | 329 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 260.00 | 336 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 260.00 | 163 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 284.00 | | 24 504.00 | 159 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 762.00 | | 2 028.00 | 34 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 598.00 | 15 809.00 | 15 736.00 | 116 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 598.00 | 15 809.00 | 15 736.00 | 116 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 778.00 | 34 778.00 | | 34 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 219 676.00 | 2 219 676.00 | | 2 219 676.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
UX Autres créances clients | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 361.00 | 11 162.00 | 10 199.00 | 21 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 283.00 | | | 15 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 698.00 | 33 698.00 | | 33 698.00 |
VW T.V.A. | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 117.00 | 2 346 918.00 | 10 199.00 | 2 357 117.00 |