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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 057.00 | 122 748.00 | 21 310.00 | 144 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 886.00 | | 27 886.00 | 27 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 493.00 | 122 748.00 | 191 746.00 | 314 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 128.00 | | 31 128.00 | 31 128.00 |
BZ Autres créances | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
CF Disponibilités | 1 630 356.00 | | 1 630 356.00 | 1 630 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 175.00 | | 1 679 175.00 | 1 679 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 668.00 | 122 748.00 | 1 870 920.00 | 1 993 668.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
CU Autres participations | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 116 146.00 | 115 609.00 | | 116 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 691.00 | 37 538.00 | | 20 691.00 |
DL TOTAL (I) | 177 537.00 | 193 846.00 | | 177 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 191.00 | 537.00 | | 16 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 15 061.00 | | 5 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 499.00 | 124 055.00 | | 112 499.00 |
EA Autres dettes | 1 559 061.00 | 1 498 385.00 | | 1 559 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 383.00 | 1 638 040.00 | | 1 693 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 920.00 | 1 831 886.00 | | 1 870 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 812.00 | 1 638 040.00 | | 1 683 812.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 894.00 | | 20 546.00 | 323 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 946.00 | 314 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 946.00 | 144 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 744.00 | | 20 260.00 | 153 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 289.00 | | 286.00 | 34 289.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 462.00 | 7 571.00 | 23 285.00 | 138 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 462.00 | 7 571.00 | 23 285.00 | 138 462.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 449.00 | 86 449.00 | | 86 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 559 061.00 | 1 559 061.00 | | 1 559 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
UX Autres créances clients | 31 128.00 | | | 31 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 62.00 | | | 62.00 |
VB T. V. A. | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 191.00 | 6 619.00 | 9 571.00 | 16 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VW T.V.A. | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 693 383.00 | 1 683 812.00 | 9 571.00 | 1 693 383.00 |