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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 862.00 | | 135 862.00 | 135 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 284.00 | 116 598.00 | 42 686.00 | 159 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 733.00 | | 11 733.00 | 11 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 907.00 | 116 598.00 | 213 309.00 | 329 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 268.00 | | 8 268.00 | 8 268.00 |
BZ Autres créances | 4 158.00 | | 4 158.00 | 4 158.00 |
CF Disponibilités | 2 296 652.00 | | 2 296 652.00 | 2 296 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 298.00 | | 2 310 298.00 | 2 310 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 640 206.00 | 116 598.00 | 2 523 607.00 | 2 640 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
CU Autres participations | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 110 078.00 | 100 260.00 | | 110 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 570.00 | 9 817.00 | | 27 570.00 |
DL TOTAL (I) | 178 348.00 | 150 778.00 | | 178 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 644.00 | 24 755.00 | | 21 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 21.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 5 588.00 | | 7 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 719.00 | 99 001.00 | | 105 719.00 |
EA Autres dettes | 2 209 968.00 | 1 951 062.00 | | 2 209 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 345 259.00 | 2 080 427.00 | | 2 345 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 523 607.00 | 2 231 205.00 | | 2 523 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 336 029.00 | 2 067 783.00 | | 2 336 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 774.00 | | 14 287.00 | 325 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 153.00 | 329 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 153.00 | 159 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 862.00 | | | 135 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 521.00 | | 13 916.00 | 155 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 391.00 | | 371.00 | 34 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 460.00 | 14 291.00 | 10 153.00 | 112 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 460.00 | 14 291.00 | 10 153.00 | 112 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 646.00 | 49 646.00 | | 49 646.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209 968.00 | 2 209 968.00 | | 2 209 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VB T. V. A. | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 644.00 | 12 414.00 | 9 230.00 | 21 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 345 259.00 | 2 336 029.00 | 9 230.00 | 2 345 259.00 |