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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 92 998.00 | 157 002.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 975.00 | 32 975.00 | | 32 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 555.00 | 366 078.00 | 32 477.00 | 398 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 520.00 | 508 759.00 | 293 761.00 | 802 520.00 |
BT Marchandises | 269 850.00 | | 269 850.00 | 269 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446.00 | | 6 446.00 | 6 446.00 |
BZ Autres créances | 129 742.00 | | 129 742.00 | 129 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 820.00 | | 730 820.00 | 730 820.00 |
CF Disponibilités | 247 064.00 | | 247 064.00 | 247 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 551.00 | | 1 389 551.00 | 1 389 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 072.00 | 508 759.00 | 1 683 313.00 | 2 192 072.00 |
CU Autres participations | 103 520.00 | | 103 520.00 | 103 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 479 318.00 | 1 397 361.00 | | 1 479 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 798.00 | 81 957.00 | | 86 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 501.00 | 1 487 703.00 | | 1 574 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 050.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 224.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 747.00 | 47 917.00 | | 53 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 065.00 | 50 670.00 | | 55 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 812.00 | 107 861.00 | | 108 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 313.00 | 1 595 564.00 | | 1 683 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 804.00 | | 5 930.00 | 825 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 214.00 | 802 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 204.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 358.00 | 266 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 652.00 | 431 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 066.00 | | | 271 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 013.00 | | 4 170.00 | 450 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 522.00 | | 1 760.00 | 102 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 313.00 | 48 660.00 | 29 214.00 | 489 313.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 230.00 | 20 833.00 | 4 358.00 | 93 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 880.00 | 27 826.00 | 22 652.00 | 393 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 747.00 | 53 747.00 | | 53 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 534.00 | 9 534.00 | | 9 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 093.00 | 37 093.00 | | 37 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 446.00 | | | 6 446.00 |
VB T. V. A. | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
VC Groupe et associés | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VP Divers | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 005.00 | | | 115 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 579.00 | 141 817.00 | 762.00 | 142 579.00 |
VW T.V.A. | 8 438.00 | 8 438.00 | | 8 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 812.00 | 108 812.00 | | 108 812.00 |