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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 278.00 | 17 619.00 | 659.00 | 18 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 197 164.00 | 52 836.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 795.00 | 39 427.00 | 19 368.00 | 58 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 987.00 | 525 330.00 | 262 656.00 | 787 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 022.00 | 779 541.00 | 447 481.00 | 1 227 022.00 |
BT Marchandises | 223 520.00 | | 223 520.00 | 223 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BZ Autres créances | 59 225.00 | | 59 225.00 | 59 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 765 057.00 | | 765 057.00 | 765 057.00 |
CF Disponibilités | 514 258.00 | | 514 258.00 | 514 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 572 687.00 | | 1 572 687.00 | 1 572 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 799 708.00 | 779 541.00 | 2 020 167.00 | 2 799 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 111 200.00 | | 111 200.00 | 111 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 672 295.00 | 1 667 067.00 | | 1 672 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 750.00 | 5 228.00 | | 7 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 990.00 | 1 681 239.00 | | 1 688 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 906.00 | 182 297.00 | | 135 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440.00 | 2 774.00 | | 4 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 820.00 | 49 008.00 | | 161 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 733.00 | 64 762.00 | | 28 733.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | 179.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 178.00 | 299 021.00 | | 331 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 167.00 | 1 980 260.00 | | 2 020 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 772.00 | | 25 250.00 | 1 201 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 846 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 278.00 | | | 268 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 824 232.00 | | 22 550.00 | 824 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 262.00 | | 2 700.00 | 109 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 269.00 | 85 272.00 | | 694 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 427.00 | 21 357.00 | | 193 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 842.00 | 63 916.00 | | 500 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 820.00 | 161 820.00 | | 161 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VB T. V. A. | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 906.00 | 52 251.00 | 83 655.00 | 135 906.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 391.00 | | | 46 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 614.00 | 70 614.00 | | 70 614.00 |
VW T.V.A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 178.00 | 247 523.00 | 83 655.00 | 331 178.00 |