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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 134 664.00 | 115 336.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755.00 | 34 087.00 | 1 668.00 | 35 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 509.00 | 380 952.00 | 361 556.00 | 742 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 634.00 | 566 412.00 | 586 222.00 | 1 152 634.00 |
BT Marchandises | 262 620.00 | | 262 620.00 | 262 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 667.00 | | 24 667.00 | 24 667.00 |
BZ Autres créances | 171 385.00 | | 171 385.00 | 171 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 057.00 | | 715 057.00 | 715 057.00 |
CF Disponibilités | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 062.00 | | 1 341 062.00 | 1 341 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 493 696.00 | 566 412.00 | 1 927 284.00 | 2 493 696.00 |
CU Autres participations | 106 900.00 | | 106 900.00 | 106 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 534.00 | 1 565 556.00 | | 1 642 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 051.00 | 76 978.00 | | 9 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 530.00 | 1 651 479.00 | | 1 660 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 385.00 | 236 321.00 | | 200 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 33 737.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 49 667.00 | | 29 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 673.00 | 48 666.00 | | 36 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 754.00 | 368 391.00 | | 266 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 284.00 | 2 019 870.00 | | 1 927 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 479.00 | | 70 680.00 | 1 155 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 526.00 | 1 152 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 526.00 | 778 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 790.00 | | 69 000.00 | 782 790.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 982.00 | | 1 680.00 | 105 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 032.00 | 79 210.00 | 18 831.00 | 506 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 539.00 | 20 833.00 | | 130 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 494.00 | 58 377.00 | 18 831.00 | 375 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 24 667.00 | 24 667.00 | | 24 667.00 |
VB T. V. A. | 19 405.00 | 19 405.00 | | 19 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 385.00 | 36 442.00 | 150 976.00 | 200 385.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 115.00 | 20 115.00 | | 20 115.00 |
VP Divers | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 176.00 | 128 176.00 | | 128 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 623.00 | 201 861.00 | 762.00 | 202 623.00 |
VW T.V.A. | 15 484.00 | 15 484.00 | | 15 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 754.00 | 102 811.00 | 150 976.00 | 266 754.00 |