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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 113 831.00 | 136 169.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755.00 | 33 531.00 | 2 224.00 | 35 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 034.00 | 341 962.00 | 405 072.00 | 747 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 479.00 | 506 032.00 | 649 447.00 | 1 155 479.00 |
BT Marchandises | 273 315.00 | | 273 315.00 | 273 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
BZ Autres créances | 160 103.00 | | 160 103.00 | 160 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 820.00 | | 730 820.00 | 730 820.00 |
CF Disponibilités | 190 626.00 | | 190 626.00 | 190 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | 9 296.00 | 9 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 422.00 | | 1 370 422.00 | 1 370 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 902.00 | 506 032.00 | 2 019 870.00 | 2 525 902.00 |
CU Autres participations | 105 220.00 | | 105 220.00 | 105 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 565 556.00 | 1 479 318.00 | | 1 565 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 978.00 | 86 798.00 | | 76 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 651 479.00 | 1 574 501.00 | | 1 651 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 321.00 | | | 236 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 737.00 | | | 33 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | 53 747.00 | | 49 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 666.00 | 55 065.00 | | 48 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 391.00 | 108 812.00 | | 368 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 019 870.00 | 1 683 313.00 | | 2 019 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 520.00 | | 431 850.00 | 802 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 891.00 | 1 155 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 891.00 | 782 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 530.00 | | 430 150.00 | 431 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 282.00 | | 1 700.00 | 104 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 759.00 | 64 823.00 | 67 550.00 | 508 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 705.00 | 20 833.00 | | 109 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 054.00 | 43 990.00 | 67 550.00 | 399 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 667.00 | 49 667.00 | | 49 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 277.00 | 11 277.00 | | 11 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
VB T. V. A. | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 321.00 | 35 936.00 | 148 878.00 | 236 321.00 |
VI Groupe et associés | 33 737.00 | 33 737.00 | | 33 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 679.00 | | | 23 679.00 |
VP Divers | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 703.00 | 15 703.00 | | 15 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 893.00 | | | 144 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 424.00 | 175 662.00 | 762.00 | 176 424.00 |
VW T.V.A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 391.00 | 168 006.00 | 148 878.00 | 368 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |