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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 278.00 | 17 096.00 | 1 182.00 | 18 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 176 331.00 | 73 669.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 245.00 | 35 486.00 | 759.00 | 36 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 987.00 | 465 356.00 | 322 631.00 | 787 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 772.00 | 694 269.00 | 507 503.00 | 1 201 772.00 |
BT Marchandises | 231 130.00 | | 231 130.00 | 231 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 736.00 | | 24 736.00 | 24 736.00 |
BZ Autres créances | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 057.00 | | 315 057.00 | 315 057.00 |
CF Disponibilités | 800 704.00 | | 800 704.00 | 800 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 757.00 | | 1 472 757.00 | 1 472 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 529.00 | 694 269.00 | 1 980 260.00 | 2 674 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 762.00 | | | 762.00 |
CU Autres participations | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 667 067.00 | 1 651 586.00 | | 1 667 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 228.00 | 15 482.00 | | 5 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 239.00 | 1 676 012.00 | | 1 681 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 297.00 | 163 943.00 | | 182 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 4 138.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 008.00 | 40 793.00 | | 49 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 762.00 | 32 940.00 | | 64 762.00 |
EA Autres dettes | 179.00 | | | 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 021.00 | 241 814.00 | | 299 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 980 260.00 | 1 917 826.00 | | 1 980 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 872.00 | 241 814.00 | | 131 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 144.00 | | 124 261.00 | 1 149 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 633.00 | 1 201 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 633.00 | 824 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 708.00 | | 1 570.00 | 266 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 773 175.00 | | 122 691.00 | 773 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 262.00 | | | 109 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 058.00 | 80 853.00 | 26 642.00 | 640 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 205.00 | 21 221.00 | | 172 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 853.00 | 59 631.00 | 26 642.00 | 467 853.00 |