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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 000.00 | 155 498.00 | 94 502.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 755.00 | 34 643.00 | 1 112.00 | 35 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 419.00 | 433 209.00 | 304 210.00 | 737 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 144.00 | 640 058.00 | 509 087.00 | 1 149 144.00 |
BT Marchandises | 243 983.00 | | 243 983.00 | 243 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BZ Autres créances | 164 312.00 | | 164 312.00 | 164 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 715 057.00 | | 715 057.00 | 715 057.00 |
CF Disponibilités | 256 566.00 | | 256 566.00 | 256 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 739.00 | | 1 408 739.00 | 1 408 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 884.00 | 640 058.00 | 1 917 826.00 | 2 557 884.00 |
CU Autres participations | 108 500.00 | | 108 500.00 | 108 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DH Report à nouveau | 1 651 586.00 | 1 642 534.00 | | 1 651 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 482.00 | 9 051.00 | | 15 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 676 012.00 | 1 660 530.00 | | 1 676 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 943.00 | 200 385.00 | | 163 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 138.00 | 320.00 | | 4 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 29 377.00 | | 40 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 940.00 | 36 673.00 | | 32 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 814.00 | 266 754.00 | | 241 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 826.00 | 1 927 284.00 | | 1 917 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 634.00 | | 1 600.00 | 1 152 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 089.00 | 1 149 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 089.00 | 773 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 708.00 | | | 266 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 778 264.00 | | | 778 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 662.00 | | 1 600.00 | 107 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 412.00 | 73 646.00 | | 566 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 372.00 | 20 833.00 | | 151 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 040.00 | 52 812.00 | | 415 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 793.00 | 40 793.00 | | 40 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
VB T. V. A. | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 943.00 | 36 956.00 | 126 987.00 | 163 943.00 |
VI Groupe et associés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 986.00 | 137 986.00 | | 137 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 895.00 | 193 133.00 | 762.00 | 193 895.00 |
VW T.V.A. | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 814.00 | 114 827.00 | 126 987.00 | 241 814.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |