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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 987 320.00 | 291 358.00 | 695 962.00 | 987 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 570.00 | 240 512.00 | 35 058.00 | 275 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 394.00 | 902 052.00 | 356 342.00 | 1 258 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 816.00 | 1 433 922.00 | 1 126 893.00 | 2 560 816.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 144 609.00 | | 144 609.00 | 144 609.00 |
BZ Autres créances | 86 359.00 | | 86 359.00 | 86 359.00 |
CF Disponibilités | 8 541.00 | | 8 541.00 | 8 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 990.00 | | 242 990.00 | 242 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 806.00 | 1 433 922.00 | 1 369 883.00 | 2 803 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
DH Report à nouveau | -25 200.00 | 87 190.00 | | -25 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 023.00 | -112 390.00 | | -139 023.00 |
DL TOTAL (I) | 5 233.00 | 144 256.00 | | 5 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 781 787.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 946 157.00 | 27 993.00 | | 946 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 373.00 | 109 054.00 | | 205 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 763.00 | 87 105.00 | | 27 763.00 |
EA Autres dettes | 185 355.00 | 148 423.00 | | 185 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 650.00 | 1 154 364.00 | | 1 364 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 883.00 | 1 298 620.00 | | 1 369 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 508.00 | | 120 508.00 | 120 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 381.00 | |
GE Autres charges | | | 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 508.00 | 334 883.00 | | 120 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 531.00 | 447 273.00 | | 259 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 023.00 | -112 390.00 | | -139 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 816.00 | | 969 392.00 | 2 560 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 969 392.00 | | 2 560 816.00 | 969 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 969 392.00 | | 2 521 286.00 | 969 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 286.00 | | 969 392.00 | 2 521 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 350 542.00 | 83 381.00 | | 1 350 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350 542.00 | 83 381.00 | | 1 350 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 373.00 | 205 373.00 | | 205 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 355.00 | 185 355.00 | | 185 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UX Autres créances clients | 144 609.00 | | | 144 609.00 |
VB T. V. A. | 48 028.00 | | | 48 028.00 |
VC Groupe et associés | 31 851.00 | | | 31 851.00 |
VI Groupe et associés | 946 157.00 | 946 157.00 | | 946 157.00 |
VP Divers | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 733.00 | 258 733.00 | | 258 733.00 |
VW T.V.A. | 26 419.00 | 26 419.00 | | 26 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 650.00 | 1 364 650.00 | | 1 364 650.00 |