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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 987 320.00 | 253 138.00 | 734 182.00 | 987 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 275 571.00 | 225 959.00 | 49 612.00 | 275 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 395.00 | 871 444.00 | 386 951.00 | 1 258 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 285.00 | | 24 285.00 | 24 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 560 816.00 | 1 350 542.00 | 1 210 274.00 | 2 560 816.00 |
BT Marchandises | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | 12 737.00 | 12 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 346.00 | | 88 346.00 | 88 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 649 162.00 | 1 350 542.00 | 1 298 621.00 | 2 649 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 072.00 | 161 072.00 | | 161 072.00 |
DH Report à nouveau | 87 190.00 | | | 87 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 391.00 | 87 190.00 | | -112 391.00 |
DL TOTAL (I) | 144 257.00 | 256 647.00 | | 144 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 054.00 | 106 352.00 | | 109 054.00 |
EA Autres dettes | 148 424.00 | 88 593.00 | | 148 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 364.00 | 1 092 024.00 | | 1 154 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 621.00 | 1 348 671.00 | | 1 298 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 137.00 | | 329 137.00 | 329 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 137.00 | | 329 137.00 | 329 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 756.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 504.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 504.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 36 180.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 36 180.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | 1 324.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 883.00 | 2 003 162.00 | | 334 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 274.00 | 1 915 971.00 | | 447 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 391.00 | 87 190.00 | | -112 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 560 816.00 | | | 2 560 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 560 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 286.00 | | | 2 521 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 285.00 | | | 24 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 785.00 | 24 757.00 | | 1 325 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 325 785.00 | 24 757.00 | | 1 325 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 054.00 | 109 054.00 | | 109 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 634.00 | 31 634.00 | | 31 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 253.00 | 28 253.00 | | 28 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 424.00 | 148 424.00 | | 148 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 285.00 | 24 285.00 | | 24 285.00 |
UX Autres créances clients | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
VB T. V. A. | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VC Groupe et associés | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 519.00 | 713 519.00 | | 713 519.00 |
VI Groupe et associés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
VP Divers | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 694.00 | 23 694.00 | | 23 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 387.00 | | | 18 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 344.00 | 63 059.00 | 24 285.00 | 87 344.00 |
VW T.V.A. | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 364.00 | 1 154 364.00 | | 1 154 364.00 |