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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 000.00 | 117 612.00 | 782 387.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 998.00 | 117 612.00 | 955 385.00 | 1 072 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 647.00 | | 125 647.00 | 125 647.00 |
BZ Autres créances | 667 969.00 | | 667 969.00 | 667 969.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 861.00 | | 793 861.00 | 793 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 860.00 | 117 612.00 | 1 749 247.00 | 1 866 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 7 622.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 48 075.00 | | | 48 075.00 |
DG Autres réserves | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
DH Report à nouveau | | -1 991 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 879.00 | -111 912.00 | | -138 879.00 |
DL TOTAL (I) | 223 479.00 | -1 933 523.00 | | 223 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 501 890.00 | 3 514 815.00 | | 1 501 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 157 556.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 22 317.00 | | 23 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279.00 | 17 898.00 | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 767.00 | 3 712 587.00 | | 1 525 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 247.00 | 1 779 063.00 | | 1 749 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 689.00 | | 504 689.00 | 504 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 689.00 | | 504 689.00 | 504 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 956.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 595.00 | 509 461.00 | | 524 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 663 474.00 | 621 373.00 | | 663 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 879.00 | -111 912.00 | | -138 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 187.00 | | 3 812.00 | 1 069 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 072 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 942.00 | | 3 812.00 | 153 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 657.00 | 59 956.00 | | 57 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 657.00 | 59 956.00 | | 57 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157 753.00 | | 157 753.00 | 157 753.00 |
UX Autres créances clients | 125 647.00 | 125 647.00 | | 125 647.00 |
VB T. V. A. | 324 669.00 | 324 669.00 | | 324 669.00 |
VC Groupe et associés | 335 573.00 | 335 573.00 | | 335 573.00 |
VI Groupe et associés | 1 342 216.00 | 1 342 216.00 | | 1 342 216.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 370.00 | 793 616.00 | 157 753.00 | 951 370.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 767.00 | 1 366 093.00 | 159 674.00 | 1 525 767.00 |