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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 000.00 | 177 733.00 | 722 266.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 186.00 | 177 733.00 | 897 453.00 | 1 075 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 521.00 | | 259 521.00 | 259 521.00 |
BZ Autres créances | 530 598.00 | | 530 598.00 | 530 598.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 399.00 | | 790 399.00 | 790 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 585.00 | 177 733.00 | 1 687 852.00 | 1 865 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 48 075.00 | | |
DG Autres réserves | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
DH Report à nouveau | -90 803.00 | | | -90 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 423.00 | -138 879.00 | | -238 423.00 |
DL TOTAL (I) | -14 944.00 | 223 479.00 | | -14 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 517 992.00 | 1 501 890.00 | | 1 517 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 23 597.00 | | 24 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 467.00 | 279.00 | | 25 467.00 |
EA Autres dettes | 134 507.00 | | | 134 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 796.00 | 1 525 767.00 | | 1 702 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 852.00 | 1 749 247.00 | | 1 687 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 361.00 | | 401 361.00 | 401 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 361.00 | | 401 361.00 | 401 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 120.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -222 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -238 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 557.00 | 524 595.00 | | 421 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 981.00 | 663 474.00 | | 659 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 423.00 | -138 879.00 | | -238 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 613.00 | 60 120.00 | | 117 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 613.00 | 60 120.00 | | 117 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 674.00 | | 159 674.00 | 159 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 828.00 | 24 828.00 | | 24 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 507.00 | 134 507.00 | | 134 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 941.00 | | 159 941.00 | 159 941.00 |
UX Autres créances clients | 259 521.00 | 259 521.00 | | 259 521.00 |
VB T. V. A. | 378 722.00 | 378 722.00 | | 378 722.00 |
VC Groupe et associés | 144 150.00 | 144 150.00 | | 144 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 358 318.00 | 1 358 318.00 | | 1 358 318.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 061.00 | 790 120.00 | 159 941.00 | 950 061.00 |
VW T.V.A. | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 796.00 | 1 543 122.00 | 159 674.00 | 1 702 796.00 |