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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 000.00 | 237 689.00 | 662 310.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 874.00 | 237 689.00 | 838 185.00 | 1 075 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 495.00 | 127.00 | 510 367.00 | 510 495.00 |
BZ Autres créances | 459 548.00 | | 459 548.00 | 459 548.00 |
CF Disponibilités | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 322.00 | 127.00 | 970 194.00 | 970 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 197.00 | 237 817.00 | 1 808 379.00 | 2 046 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
DH Report à nouveau | -329 227.00 | -90 803.00 | | -329 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 324.00 | -238 423.00 | | -243 324.00 |
DL TOTAL (I) | -258 268.00 | -14 944.00 | | -258 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 700 073.00 | 1 517 992.00 | | 1 700 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 24 828.00 | | 25 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 173.00 | 25 467.00 | | 69 173.00 |
EA Autres dettes | 271 929.00 | 134 507.00 | | 271 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 066 648.00 | 1 702 796.00 | | 2 066 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 379.00 | 1 687 852.00 | | 1 808 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 924.00 | | 396 924.00 | 396 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 924.00 | | 396 924.00 | 396 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 417 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 346.00 | 421 557.00 | | 417 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 670.00 | 659 981.00 | | 660 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 324.00 | -238 423.00 | | -243 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 186.00 | | 688.00 | 1 075 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 942.00 | | 688.00 | 159 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 733.00 | 59 956.00 | | 177 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 733.00 | 59 956.00 | | 177 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 161 669.00 | | 161 669.00 | 161 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 929.00 | 271 929.00 | | 271 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 629.00 | | 160 629.00 | 160 629.00 |
UX Autres créances clients | 510 345.00 | 510 345.00 | | 510 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 451 821.00 | 451 821.00 | | 451 821.00 |
VI Groupe et associés | 1 538 404.00 | 1 538 404.00 | | 1 538 404.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130 673.00 | 970 043.00 | 160 629.00 | 1 130 673.00 |
VW T.V.A. | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 648.00 | 1 904 979.00 | 161 669.00 | 2 066 648.00 |