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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 000.00 | 297 645.00 | 602 354.00 | 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165 968.00 | | 165 968.00 | 165 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 213.00 | 297 645.00 | 783 568.00 | 1 081 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 793.00 | 127.00 | 74 666.00 | 74 793.00 |
BZ Autres créances | 1 830 928.00 | | 1 830 928.00 | 1 830 928.00 |
CF Disponibilités | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 038.00 | 127.00 | 1 905 911.00 | 1 906 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 987 252.00 | 297 773.00 | 2 689 479.00 | 2 987 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 671 431.00 | | | 671 431.00 |
DG Autres réserves | 161 071.00 | 161 071.00 | | 161 071.00 |
DH Report à nouveau | | -329 227.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 300.00 | -243 324.00 | | 79 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 015.00 | -258 268.00 | | 1 065 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578 598.00 | 1 700 073.00 | | 1 578 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 25 472.00 | | 22 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 760.00 | 69 173.00 | | 17 760.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 271 929.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 463.00 | 2 066 648.00 | | 1 624 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 479.00 | 1 808 379.00 | | 2 689 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 669 517.00 | | 669 517.00 | 669 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 517.00 | | 669 517.00 | 669 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 997.00 | 417 346.00 | | 695 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 696.00 | 660 670.00 | | 616 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 300.00 | -243 324.00 | | 79 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 874.00 | | 5 339.00 | 1 075 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 081 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 630.00 | | 5 339.00 | 160 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 689.00 | 59 956.00 | | 237 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 689.00 | 59 956.00 | | 237 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 127.00 | | | 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127.00 | | | 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127.00 | | | 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 172 813.00 | | 172 813.00 | 172 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165 968.00 | 5 339.00 | 160 629.00 | 165 968.00 |
UX Autres créances clients | 74 643.00 | 24 536.00 | 50 107.00 | 74 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 362 815.00 | 362 815.00 | | 362 815.00 |
VC Groupe et associés | 1 354 739.00 | 1 354 739.00 | | 1 354 739.00 |
VI Groupe et associés | 1 405 785.00 | 1 405 785.00 | | 1 405 785.00 |
VP Divers | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 393.00 | 107 393.00 | | 107 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 071 691.00 | 1 860 954.00 | 210 737.00 | 2 071 691.00 |
VW T.V.A. | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 463.00 | 1 451 650.00 | 172 813.00 | 1 624 463.00 |